GLOBO II - EUR ACC

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  • 57,260 EUR
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  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M462 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A06X24 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 59,000 ( n.a. ) Eröffnung 57,26 Hoch / Tief (heute) 57,26 / 57,26 Fondsvolumen 3,78 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 57,250 ( n.a. ) Vortag 57,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,41 / 51,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,07% / +12,47%
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  • GLOBO II - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,26 EUR -0,15 -0,26% 27.02. 08:00:00 57,250 / 59,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu GLOBO II - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,07% +6,39% +12,47% -1,57% +14,71% n.a.
relativer Return -1,51% -1,61% -10,39% -36,11% -43,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,51% -0,54% -0,91% -1,24% -0,96% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,11% +3,52% -2,19% -0,18% +4,49% +9,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,49 -0,35 -0,42 -0,08 -0,07 n.a.
Excess Return +10,35% -5,97% -9,73% -2,46% -2,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBO II - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,64% 4,46% 6,89% 7,61% 7,35% n.a.
max. Verlust -0,31% -0,97% -4,59% -20,60% -20,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 47,22% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,07% +3,28% +3,30% +5,49% +5,49% n.a.
1-Monats-Tief +2,07% +0,82% -1,43% -7,41% -7,41% n.a.
Höchstkurs 57,41 57,41 57,41 62,13 62,13 n.a.
Tiefstkurs 55,94 53,81 50,91 49,33 48,78 n.a.
Durchschnittspreis 56,72 55,53 53,93 55,30 54,30 n.a.

Fondsstrategie zu GLOBO II - EUR ACC

Ziel des gemischten Fonds ist es, eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Globo II veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten. Bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens können auch internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden, erworben werden. Der Erwerb von strukturierten/kombinierten Produkten mit eingebetteten Derivaten sowie von Anteilen anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien oder Anleihen investieren, ist nur bis zu einem Ausmaß von jeweils 10 v.H. des Fondsvermögens gestattet. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt, mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland zu investieren. Der Fonds kann in einem untergeordneten Ausmaß auch Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Im Fonds werden keine derivativen Finanzinstrumente direkt eingesetzt.

Fondsprospekte zu GLOBO II - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GLOBO II - EUR ACC

Auflagedatum 22.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,60 EUR (01.12.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr Bost and Co
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBO II - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBO II - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu GLOBO II - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
23,03% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
12,25% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
9,98% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
2,11% Porsche Automobil Holding SE
1,60% Nokia OYJ 6,75% 04.02.2019
1,53% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
1,49% McEwen Mining Inc
1,43% Fomento de Construcciones y Contratas SA
1,32% Wacker Chemie AG
1,30% SEDLABANKI IS 16/UND.
Stand: 30.12.2016

Ratings zu GLOBO II - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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