GLOBO II

Fonds
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  • 55,860 EUR
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  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M462 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A06X24 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 57,550 ( n.a. ) Eröffnung 55,86 Hoch / Tief (heute) 55,86 / 55,86 Fondsvolumen 3,78 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 55,850 ( n.a. ) Vortag 55,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,90 / 49,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,78% / +10,15%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 55,86 EUR +0,11 +0,20% 16.01. 08:00:00 55,850 / 57,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu GLOBO II (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,78% +4,70% +10,11% -2,71% +14,66% n.a.
relativer Return +2,81% -4,92% -11,11% -34,63% -43,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,81% -1,67% -0,98% -1,17% -0,94% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,56% +3,52% -2,19% -0,18% +4,49% +9,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,36% -0,54% -1,42% -0,95% -0,39% n.a.
Excess Return +10,06% -4,54% -10,87% -7,28% -2,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBO II

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,20% 6,10% 7,40% 7,68% 7,36% n.a.
max. Verlust -0,49% -2,52% -4,59% -20,60% -20,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,78% +2,78% +3,83% +5,12% +5,93% n.a.
1-Monats-Tief +2,78% -0,39% -3,44% -4,59% -4,59% n.a.
Höchstkurs 55,90 55,90 55,90 62,13 62,13 n.a.
Tiefstkurs 54,32 52,98 49,33 49,33 48,78 n.a.
Durchschnittspreis 55,02 54,20 53,22 55,34 54,16 n.a.

Fondsziel zu GLOBO II

Ziel des gemischten Fonds ist es, eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Globo II veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten. Bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens können auch internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden, erworben werden. Der Erwerb von strukturierten/kombinierten Produkten mit eingebetteten Derivaten sowie von Anteilen anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien oder Anleihen investieren, ist nur bis zu einem Ausmaß von jeweils 10 v.H. des Fondsvermögens gestattet.

Fondsprospekte zu GLOBO II

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GLOBO II

Auflagedatum 22.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,60 EUR (01.12.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr Bost and Co
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Schoellerbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBO II

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBO II

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GLOBO II

Anteil Wertpapiername
23,07% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
12,21% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
10,07% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
1,98% Porsche Automobil Holding SE
1,62% Nokia OYJ 6,75% 04.02.2019
1,48% Fomento de Construcciones y Contratas SA
1,47% voestalpine AG
1,42% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
1,37% Credit Suisse Group AG
1,34% Wacker Chemie AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GLOBO II

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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