Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio - R GBP DIS

ISIN
LU0849716856
6,942 EUR
+0,007 EUR+0,10 %
Geld
6,942 EUR
Brief
6,942 EUR
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Fondsvolumen
867,68 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.12.2023
Ausschüttend
0,361 GBP
12.12.2022
Ausschüttend
0,298 GBP
13.12.2021
Ausschüttend
0,293 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio - R GBP DIS

WertpapiernameAnteil
Goldman Sachs USD Treasury Liquid Reserves Fund - X Class DIS
Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77
2,23 %
BRAZIL 2025 NTNF
Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170
0,80 %
BRAZIL 21/24 ZO
Anleihe · WKN A3KMT1 · ISIN BRSTNCLTN7W3
0,69 %
Mexiko MN-Bonos 2009(38)
Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5
0,58 %
INDONESIA 2029 FR71
Anleihe · WKN A1VC63 · ISIN IDG000011107
0,58 %
Indonesien, Republik RP-Notes 2019(35) Ser.FR0080
Anleihe · WKN A2R5HV · ISIN IDG000013509
0,56 %
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
0,51 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032
Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004
0,49 %
BRAZIL 22/24 ZO
Anleihe · WKN A3K47D · ISIN BRSTNCLTN7Y9
0,48 %
INDONESIA 23/34
Anleihe · WKN A3LME7 · ISIN IDG000023607
0,46 %
Summe:7,38 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio - R GBP DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio - R GBP DIS

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.

Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio - R GBP DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    867,68 Mio. USD801,47 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio - R GBP DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio - R GBP DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return