GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT L...

Fonds
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  • 3,080 USD
  • 0,00
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0M9WG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0302290456 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 3,080 ( n.a. ) Eröffnung 3,08 Hoch / Tief (heute) 3,08 / 3,08 Fondsvolumen 1,72 Mrd. USD (Stand: 24.02.2017)
Geld 3,080 ( n.a. ) Vortag 3,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,28 / 2,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,88% / +7,45%
Benchmark
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - IX USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,85 EUR -0,00 -0,11% 24.03. 08:00:00 2,853 / 2,853
KAG (USD) 3,08 USD 0,00 0,00% 24.03. 08:00:00 3,080 / 3,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - IX USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,88% +1,48% +6,39% +11,99% +4,19% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,47% +10,69% -7,10% +5,20% -13,78% +17,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 -0,34 -0,64 -0,83 -0,63 n.a.
Excess Return +0,54% -8,16% -20,49% -33,69% -32,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - IX USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,45% 10,21% 11,98% 10,87% 10,30% n.a.
max. Verlust -1,97% -2,29% -11,20% -31,24% -36,96% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,98% +3,39% +4,06% +6,72% +6,72% n.a.
1-Monats-Tief +0,98% +0,34% -9,64% -9,64% -10,54% n.a.
Höchstkurs 3,08 3,08 3,51 5,90 7,71 n.a.
Tiefstkurs 2,99 2,92 2,91 2,91 2,91 n.a.
Durchschnittspreis 3,03 3,00 3,22 4,05 5,19 n.a.

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - IX USD DIS

Für Anleger, die vor allem mit Emerging-Market-Lokalwährungsanleihen hohe Gesamterträge (Couponzahlungen und Kursgewinne) erzielen möchten.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - IX USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - IX USD DIS

Auflagedatum 04.09.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (18.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - IX USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - IX USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - IX USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,65% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
3,25% Colombian TES 5% 21.11.2018
2,90% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
2,86% Mexican Bonos 4,75% 14.06.2018
2,73% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,55% Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
2,34% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2018
2,33% US DOLLAR
2,12% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
1,97% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
Stand: 31.01.2017

Ratings zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - IX USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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