GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT L...

Fonds
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  • 3,050 USD
  • +0,03
  • +0,99%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M9WG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0302290456 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 3,050 ( n.a. ) Eröffnung 3,05 Hoch / Tief (heute) 3,05 / 3,05 Fondsvolumen 1,76 Mrd. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 3,050 ( n.a. ) Vortag 3,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,28 / 2,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,10% / +12,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - IX USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,88 EUR +0,02 +0,68% 23.02. 08:00:00 2,882 / 2,882
KAG (USD) 3,05 USD +0,03 +0,99% 23.02. 08:00:00 3,050 / 3,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - IX USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,10% +4,03% +12,96% +13,15% +3,94% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,38% +10,69% -7,10% +5,20% -13,78% +17,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 -0,45 -0,65 -0,88 -0,67 n.a.
Excess Return +6,38% -10,69% -20,84% -35,29% -34,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - IX USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,44% 10,26% 12,51% 10,83% 10,28% n.a.
max. Verlust -2,29% -2,67% -11,20% -31,24% -36,96% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,39% +3,39% +6,72% +6,72% +6,72% n.a.
1-Monats-Tief +3,39% +0,34% -9,64% -9,64% -10,54% n.a.
Höchstkurs 3,06 3,06 3,51 5,90 7,88 n.a.
Tiefstkurs 2,95 2,91 2,91 2,91 2,91 n.a.
Durchschnittspreis 3,00 2,97 3,24 4,13 5,27 n.a.

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - IX USD DIS

Für Anleger, die vor allem mit Emerging-Market-Lokalwährungsanleihen hohe Gesamterträge (Couponzahlungen und Kursgewinne) erzielen möchten.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - IX USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - IX USD DIS

Auflagedatum 04.09.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (18.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - IX USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - IX USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - IX USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,64% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
3,26% Colombian TES 5% 21.11.2018
2,97% Mexican Bonos 4,75% 14.06.2018
2,95% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
2,73% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,54% Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
2,31% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2018
2,15% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,10% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
2,00% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - IX USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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