Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426241 · | 0,64 % |
G2SF 4.5% 10 20 09 2039 Anleihe · ISIN US21H0426203 · | 0,64 % |
FNMA TBA 30 YR 6.5 Anleihe · ISIN US01F0626220 · | 0,33 % |
FED.H.LN M. 23/53 SD7563 Anleihe · WKN A3LRLS · ISIN US3132DVML61 | 0,31 % |
JAPAN 20/30 Anleihe · WKN A28ZLR · ISIN JP1103591L73 | 0,31 % |
JAPAN 23/25 Anleihe · WKN A3LCN5 · ISIN JP1024441P12 | 0,30 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0226223 · | 0,28 % |
JAPAN 21/31 Anleihe · WKN A3KXJK · ISIN JP1103641MA8 | 0,27 % |
FED.H.LN M. 20/50 SD0294 Anleihe · WKN A3LCQD · ISIN US3132DMKF13 | 0,26 % |
Summe: | 3,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,20 % | nein | 1.500,00 EUR |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,20 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,65 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,60 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,220 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · unbekannt |