GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO B...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 7,130 EUR
  • +0,01
  • +0,14%
  • 02.12.2016, 19:50:01
WKN: A0Q8NU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0385343941 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 7,225 ( n.a. ) Eröffnung 7,08 Hoch / Tief (heute) 7,13 / 7,07 Fondsvolumen 316,33 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 7,125 ( n.a. ) Vortag 7,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,01 / 6,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,35% / -10,07%
Benchmark
  • GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO B...
loading

Kurse

Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO BASE (USD) DIST.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 7,13 EUR +0,01 +0,14% 02.12. 19:50:01 7,125 / 7,225
KAG (USD) 7,68 USD -0,03 -0,39% 01.12. 08:00:00 7,680 / 7,680
KAG (EUR) 7,20 EUR -0,08 -1,05% 01.12. 08:00:00 7,204 / 7,204

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO BASE (USD) DIST. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,35% -6,41% -10,84% -4,96% +9,55% n.a.
relativer Return -5,40% -7,82% -15,82% -18,97% -15,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,40% -2,68% -1,43% -0,58% -0,28% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,52% -7,37% +11,42% -5,33% +18,92% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,66% -1,98% -2,45% -2,31% -2,12% n.a.
Excess Return -10,12% -30,41% -33,67% -33,06% -30,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO BASE (USD) DIST.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,94% 16,22% 15,38% 13,76% 14,45% n.a.
max. Verlust -10,43% -13,48% -14,16% -34,65% -34,65% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 38,89% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -8,57% +0,35% +6,44% +6,44% +7,04% n.a.
1-Monats-Tief -8,57% -8,57% -8,57% -8,57% -10,97% n.a.
Höchstkurs 8,53 8,83 8,90 11,40 11,40 n.a.
Tiefstkurs 7,64 7,64 7,45 7,45 7,45 n.a.
Durchschnittspreis 7,93 8,39 8,30 9,41 9,57 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO BASE (USD) DIST.

Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus Bangladesch, Ägypten, Indonesien, dem Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, den Philippinen, Südkorea, der Türkei und Vietnam (N-11-Länder) beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den N-11-Ländern oder erwirtschaften dort den Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Aufgrund potenziell mangelnder Liquidität und verschiedener anderer rechtlicher Barrieren, die im Hinblick auf ein oder mehrere der N-11-Länder zeitweise bestehen, kann das Portfolio u.U. nur beschränkt oder gar nicht in einem oder mehreren der N-11-Ländern investieren. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die irgendwo anders auf der Welt ansässig sind.

Fondsziel zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO BASE (USD) DIST.

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO BASE (USD) DIST.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO BASE (USD) DIST.

Auflagedatum 27.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Equity Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO BASE (USD) DIST.

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO BASE (USD) DIST.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO BASE (USD) DIST.

Anteil Wertpapiername
7,33% Samsung Electronics Co Ltd
5,72% Bank Central Asia Tbk PT
4,80% Commercial International Bank Egypt SAE
3,85% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,76% Wal-Mart de Mexico SAB de CV
2,70% Akbank TAS
2,49% Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR
2,47% Vietnam Dairy Products JSC
2,43% BIM Birlesik Magazalar AS
2,27% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO BASE (USD) DIST.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings