GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E...

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  • 9,380 EUR
  • +0,05
  • +0,54%
  • 06.12.2016, 16:13:15
WKN: A0Q8N6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0385345219 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 9,515 ( 4.000 Stk. ) Eröffnung 9,34 Hoch / Tief (heute) 9,38 / 9,33 Fondsvolumen 316,33 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 9,380 ( 4.000 Stk. ) Vortag 9,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,45 / 8,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,54% / -7,78%
Benchmark
  • GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E...
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Kurse

Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E (EUR) ACC.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 9,39 EUR +0,07 +0,75% 06.12. 16:08:36 9,370 / 9,505
KAG (EUR) 9,37 EUR -0,09 -0,95% 05.12. 08:00:00 9,370 / 9,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E (EUR) ACC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,54% -7,44% -11,09% -7,44% +5,23% n.a.
relativer Return -4,55% -7,04% -15,94% -20,33% -18,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,55% -2,40% -1,44% -0,63% -0,33% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,96% -8,30% +10,70% -5,89% +18,18% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,69% -1,02% -0,94% -1,14% -0,80% n.a.
Excess Return -11,13% -19,08% -15,60% -18,56% -12,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E (EUR) ACC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,46% 16,72% 16,04% 16,51% 15,42% n.a.
max. Verlust -5,33% -10,38% -15,79% -29,88% -29,88% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -4,54% -0,98% +3,35% +11,95% +11,95% n.a.
1-Monats-Tief -4,54% -4,54% -5,45% -10,11% -10,11% n.a.
Höchstkurs 9,94 10,50 10,64 12,55 12,55 n.a.
Tiefstkurs 9,41 9,41 8,96 8,80 8,64 n.a.
Durchschnittspreis 9,60 9,98 9,83 10,49 10,35 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E (EUR) ACC.

Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus Bangladesch, Ägypten, Indonesien, dem Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, den Philippinen, Südkorea, der Türkei und Vietnam (N-11-Länder) beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den N-11-Ländern oder erwirtschaften dort den Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Aufgrund potenziell mangelnder Liquidität und verschiedener anderer rechtlicher Barrieren, die im Hinblick auf ein oder mehrere der N-11-Länder zeitweise bestehen, kann das Portfolio u.U. nur beschränkt oder gar nicht in einem oder mehreren der N-11-Ländern investieren. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die irgendwo anders auf der Welt ansässig sind.

Fondsziel zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E (EUR) ACC.

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E (EUR) ACC.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E (EUR) ACC.

Auflagedatum 27.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Equity Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E (EUR) ACC.

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 2,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E (EUR) ACC.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E (EUR) ACC.

Anteil Wertpapiername
7,33% Samsung Electronics Co Ltd
5,72% Bank Central Asia Tbk PT
4,80% Commercial International Bank Egypt SAE
3,85% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,76% Wal-Mart de Mexico SAB de CV
2,70% Akbank TAS
2,49% Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR
2,47% Vietnam Dairy Products JSC
2,43% BIM Birlesik Magazalar AS
2,27% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E (EUR) ACC.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
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