GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E...

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  • 24.01.2017, 19:50:28
WKN: A0Q8N6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0385345219 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 9,815 ( n.a. ) Eröffnung 9,58 Hoch / Tief (heute) 9,67 / 9,58 Fondsvolumen 302,72 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 9,675 ( n.a. ) Vortag 9,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,46 / 8,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,75% / +3,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E (EUR) ACC.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 9,67 EUR +0,18 +1,90% 24.01. 19:50:28 9,675 / 9,815
KAG (EUR) 9,61 EUR +0,07 +0,73% 23.01. 08:00:00 9,610 / 9,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E (EUR) ACC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,75% -8,97% +6,12% -3,54% +2,25% n.a.
relativer Return -4,96% -9,45% -21,54% -24,13% -18,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,96% -3,26% -2,00% -0,76% -0,34% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,65% -3,58% -8,30% +10,70% -5,89% +18,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 -0,60 -0,23 -0,37 -0,18 n.a.
Excess Return +6,07% -21,07% -11,70% -23,91% -15,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E (EUR) ACC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,27% 16,62% 14,53% 16,53% 15,39% n.a.
max. Verlust -3,25% -10,76% -10,76% -29,88% -29,88% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,75% +3,37% +5,88% +6,89% +6,99% n.a.
1-Monats-Tief -2,75% -8,40% -8,40% -12,76% -16,02% n.a.
Höchstkurs 9,86 10,50 10,50 12,55 12,55 n.a.
Tiefstkurs 9,54 9,37 8,96 8,80 8,80 n.a.
Durchschnittspreis 9,68 9,74 9,81 10,47 10,37 n.a.

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E (EUR) ACC.

Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus Bangladesch, Ägypten, Indonesien, dem Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, den Philippinen, Südkorea, der Türkei und Vietnam (N-11-Länder) beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den N-11-Ländern oder erwirtschaften dort den Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Aufgrund potenziell mangelnder Liquidität und verschiedener anderer rechtlicher Barrieren, die im Hinblick auf ein oder mehrere der N-11-Länder zeitweise bestehen, kann das Portfolio u.U. nur beschränkt oder gar nicht in einem oder mehreren der N-11-Ländern investieren. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die irgendwo anders auf der Welt ansässig sind.

Fondsziel zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E (EUR) ACC.

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E (EUR) ACC.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E (EUR) ACC.

Auflagedatum 27.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Equity Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E (EUR) ACC.

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E (EUR) ACC.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E (EUR) ACC.

Anteil Wertpapiername
7,78% Samsung Electronics Co Ltd
5,61% Bank Central Asia Tbk PT
4,08% Commercial International Bank Egypt SAE
3,87% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,60% Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd
2,54% Akbank TAS
2,44% BIM Birlesik Magazalar AS
2,38% Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR
2,29% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
2,15% Vietnam Dairy Products JSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO E (EUR) ACC.

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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