GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I...

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  • 7,890 EUR
  • +0,18
  • +2,27%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q8PE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0385346290 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 7,890 ( n.a. ) Eröffnung 7,89 Hoch / Tief (heute) 7,89 / 7,89 Fondsvolumen 321,31 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 7,890 ( n.a. ) Vortag 7,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,50 / 7,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,23% / -2,67%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) ACC.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,38 USD +0,08 +0,96% 08.12. 08:00:00 8,380 / 8,380
KAG (EUR) 7,89 EUR +0,18 +2,27% 08.12. 08:00:00 7,890 / 7,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) ACC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,23% -4,61% -0,74% +2,99% +20,82% n.a.
relativer Return -3,33% -5,43% -14,30% -15,06% -10,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,33% -1,84% -1,28% -0,45% -0,18% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,49% -6,35% +12,67% -4,21% +19,92% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,18% -1,66% -2,04% -2,01% -1,51% n.a.
Excess Return -2,74% -25,55% -28,12% -28,79% -21,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) ACC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,16% 16,24% 15,39% 13,77% 14,41% n.a.
max. Verlust -8,89% -13,09% -14,01% -33,59% -33,59% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 36,11% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -5,74% -1,29% +6,71% +7,07% +10,55% n.a.
1-Monats-Tief -5,74% -5,74% -5,74% -10,30% -10,30% n.a.
Höchstkurs 8,89 9,32 9,42 11,79 11,79 n.a.
Tiefstkurs 8,10 8,10 7,83 7,83 7,83 n.a.
Durchschnittspreis 8,28 8,81 8,75 9,80 9,87 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) ACC.

Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus Bangladesch, Ägypten, Indonesien, dem Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, den Philippinen, Südkorea, der Türkei und Vietnam (N-11-Länder) beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den N-11-Ländern oder erwirtschaften dort den Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Aufgrund potenziell mangelnder Liquidität und verschiedener anderer rechtlicher Barrieren, die im Hinblick auf ein oder mehrere der N-11-Länder zeitweise bestehen, kann das Portfolio u.U. nur beschränkt oder gar nicht in einem oder mehreren der N-11-Ländern investieren. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die irgendwo anders auf der Welt ansässig sind.

Fondsziel zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) ACC.

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) ACC.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) ACC.

Auflagedatum 27.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Equity Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) ACC.

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) ACC.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) ACC.

Anteil Wertpapiername
7,55% Samsung Electronics Co Ltd
5,54% Bank Central Asia Tbk PT
5,37% Commercial International Bank Egypt SAE
3,93% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,80% Akbank TAS
2,55% Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR
2,48% BIM Birlesik Magazalar AS
2,46% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
2,44% Wal-Mart de Mexico SAB de CV
2,42% Vietnam Dairy Products JSC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) ACC.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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