GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I...

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  • 7,797 EUR
  • -0,04
  • -0,52%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q8PE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0385346290 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 7,797 ( n.a. ) Eröffnung 7,80 Hoch / Tief (heute) 7,80 / 7,80 Fondsvolumen 306,94 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 7,797 ( n.a. ) Vortag 7,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,50 / 7,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,84% / +4,64%
Benchmark
  • GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I...
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) ACC.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,34 USD +0,03 +0,36% 17.01. 08:00:00 8,340 / 8,340
KAG (EUR) 7,80 EUR -0,04 -0,52% 17.01. 08:00:00 7,797 / 7,797

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) ACC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,84% -5,57% +6,21% +3,07% +13,38% n.a.
relativer Return -4,62% -9,43% -19,12% -19,33% -8,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,62% -3,25% -1,75% -0,60% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,21% -1,45% -6,35% +12,67% -4,21% +19,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 -0,83 -0,70 -0,65 -0,28 n.a.
Excess Return +4,22% -24,09% -27,48% -34,86% -20,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) ACC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,00% 15,00% 14,67% 13,73% 14,22% n.a.
max. Verlust -2,41% -12,72% -14,01% -33,59% -33,59% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 41,67% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +6,93% +6,93% +6,93% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% -8,80% -8,80% -8,80% -8,83% n.a.
Höchstkurs 8,38 9,28 9,42 11,79 11,79 n.a.
Tiefstkurs 8,10 8,10 7,83 7,83 7,83 n.a.
Durchschnittspreis 8,27 8,48 8,72 9,73 9,87 n.a.

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) ACC.

Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus Bangladesch, Ägypten, Indonesien, dem Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, den Philippinen, Südkorea, der Türkei und Vietnam (N-11-Länder) beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den N-11-Ländern oder erwirtschaften dort den Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Aufgrund potenziell mangelnder Liquidität und verschiedener anderer rechtlicher Barrieren, die im Hinblick auf ein oder mehrere der N-11-Länder zeitweise bestehen, kann das Portfolio u.U. nur beschränkt oder gar nicht in einem oder mehreren der N-11-Ländern investieren. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die irgendwo anders auf der Welt ansässig sind.

Fondsziel zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) ACC.

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) ACC.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) ACC.

Auflagedatum 27.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Equity Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) ACC.

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) ACC.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) ACC.

Anteil Wertpapiername
7,78% Samsung Electronics Co Ltd
5,61% Bank Central Asia Tbk PT
4,08% Commercial International Bank Egypt SAE
3,87% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,60% Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd
2,54% Akbank TAS
2,44% BIM Birlesik Magazalar AS
2,38% Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR
2,29% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
2,15% Vietnam Dairy Products JSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) ACC.

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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