GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 7,411 EUR
  • -0,07
  • -0,93%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q8PD Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0385346027 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 7,411 ( n.a. ) Eröffnung 7,41 Hoch / Tief (heute) 7,41 / 7,41 Fondsvolumen 304,98 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 7,411 ( n.a. ) Vortag 7,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,98 / 6,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,15% / +5,54%
Benchmark
  • GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I...
loading

Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) DIST.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 7,90 USD -0,05 -0,63% 19.01. 08:00:00 7,900 / 7,900
KAG (EUR) 7,41 EUR -0,07 -0,93% 19.01. 08:00:00 7,411 / 7,411

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) DIST. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,15% -7,77% +6,17% +2,74% +11,76% n.a.
relativer Return -4,93% -8,96% -19,28% -19,76% -10,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,93% -3,08% -1,77% -0,61% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,47% -1,52% -6,33% +12,63% -4,20% +19,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 -0,86 -0,70 -0,66 -0,34 n.a.
Excess Return +3,84% -24,87% -27,74% -35,62% -24,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) DIST.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,48% 14,74% 14,54% 13,68% 14,16% n.a.
max. Verlust -2,03% -12,66% -14,01% -33,55% -33,55% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +1,26% +9,63% +9,63% +9,63% n.a.
1-Monats-Tief +0,25% -10,97% -10,97% -10,97% -10,97% n.a.
Höchstkurs 7,99 8,95 9,09 11,61 11,61 n.a.
Tiefstkurs 7,72 7,72 7,56 7,56 7,56 n.a.
Durchschnittspreis 7,89 8,11 8,41 9,49 9,70 n.a.

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) DIST.

Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus Bangladesch, Ägypten, Indonesien, dem Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, den Philippinen, Südkorea, der Türkei und Vietnam (N-11-Länder) beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den N-11-Ländern oder erwirtschaften dort den Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Aufgrund potenziell mangelnder Liquidität und verschiedener anderer rechtlicher Barrieren, die im Hinblick auf ein oder mehrere der N-11-Länder zeitweise bestehen, kann das Portfolio u.U. nur beschränkt oder gar nicht in einem oder mehreren der N-11-Ländern investieren. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die irgendwo anders auf der Welt ansässig sind.

Fondsziel zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) DIST.

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) DIST.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) DIST.

Auflagedatum 27.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Equity Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) DIST.

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) DIST.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) DIST.

Anteil Wertpapiername
7,78% Samsung Electronics Co Ltd
5,61% Bank Central Asia Tbk PT
4,08% Commercial International Bank Egypt SAE
3,87% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,60% Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd
2,54% Akbank TAS
2,44% BIM Birlesik Magazalar AS
2,38% Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR
2,29% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
2,15% Vietnam Dairy Products JSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) DIST.

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings