GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I...

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  • 7,445 EUR
  • +0,02
  • +0,25%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q8PD Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0385346027 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 7,445 ( n.a. ) Eröffnung 7,44 Hoch / Tief (heute) 7,44 / 7,44 Fondsvolumen 319,40 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 7,445 ( n.a. ) Vortag 7,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,21 / 6,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,12% / -5,09%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) DIST.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,01 USD +0,05 +0,63% 07.12. 08:00:00 8,010 / 8,010
KAG (EUR) 7,44 EUR +0,02 +0,25% 07.12. 08:00:00 7,445 / 7,445

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) DIST. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,12% -7,18% -5,07% +0,38% +15,43% n.a.
relativer Return -1,29% -5,46% -14,92% -15,62% -11,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,29% -1,86% -1,34% -0,47% -0,19% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,99% -6,33% +12,63% -4,20% +19,96% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,45% -1,78% -2,14% -2,11% -1,75% n.a.
Excess Return -6,85% -27,40% -29,44% -30,10% -25,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) DIST.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,96% 15,92% 15,36% 13,74% 14,40% n.a.
max. Verlust -8,86% -13,30% -13,97% -33,55% -33,55% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 41,67% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -6,57% -0,89% +4,89% +5,55% +8,70% n.a.
1-Monats-Tief -6,57% -6,57% -6,57% -8,86% -8,86% n.a.
Höchstkurs 8,58 9,02 9,09 11,61 11,61 n.a.
Tiefstkurs 7,82 7,82 7,56 7,56 7,56 n.a.
Durchschnittspreis 8,02 8,54 8,45 9,58 9,72 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) DIST.

Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus Bangladesch, Ägypten, Indonesien, dem Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, den Philippinen, Südkorea, der Türkei und Vietnam (N-11-Länder) beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den N-11-Ländern oder erwirtschaften dort den Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Aufgrund potenziell mangelnder Liquidität und verschiedener anderer rechtlicher Barrieren, die im Hinblick auf ein oder mehrere der N-11-Länder zeitweise bestehen, kann das Portfolio u.U. nur beschränkt oder gar nicht in einem oder mehreren der N-11-Ländern investieren. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die irgendwo anders auf der Welt ansässig sind.

Fondsziel zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) DIST.

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) DIST.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) DIST.

Auflagedatum 27.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 USD (07.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Equity Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) DIST.

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) DIST.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) DIST.

Anteil Wertpapiername
7,33% Samsung Electronics Co Ltd
5,72% Bank Central Asia Tbk PT
4,80% Commercial International Bank Egypt SAE
3,85% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,76% Wal-Mart de Mexico SAB de CV
2,70% Akbank TAS
2,49% Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR
2,47% Vietnam Dairy Products JSC
2,43% BIM Birlesik Magazalar AS
2,27% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO I (USD) DIST.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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