GOLDMAN SACHS N-11(SM)EQUITY PORTFOLI...

Fonds
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  • 7,783 EUR
  • -0,00
  • -0,05%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q8N7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0385345300 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 7,783 ( n.a. ) Eröffnung 7,78 Hoch / Tief (heute) 7,78 / 7,78 Fondsvolumen 306,22 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 7,783 ( n.a. ) Vortag 7,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,09 / 6,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,51% / +6,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS N-11(SM)EQUITY PORTFOLIO - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,26 USD -0,05 -0,60% 17.02. 08:00:00 8,260 / 8,260
KAG (EUR) 7,78 EUR -0,00 -0,05% 17.02. 08:00:00 7,783 / 7,783

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11(SM)EQUITY PORTFOLIO - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,51% +5,67% +11,81% +7,97% +14,72% n.a.
relativer Return -0,51% -6,07% -19,41% -20,93% -9,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% -2,06% -1,78% -0,65% -0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,79% -2,02% -6,68% +12,07% -4,56% +19,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 -0,67 -0,60 -0,58 -0,32 n.a.
Excess Return +4,95% -19,83% -23,91% -31,80% -23,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11(SM)EQUITY PORTFOLIO - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,72% 9,59% 14,01% 13,67% 14,06% n.a.
max. Verlust -1,01% -3,51% -14,08% -34,09% -34,09% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 41,67% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +5,19% +5,19% +6,85% +6,85% +6,85% n.a.
1-Monats-Tief +5,19% -0,00% -8,83% -8,83% -8,83% n.a.
Höchstkurs 8,33 8,33 9,03 11,54 11,54 n.a.
Tiefstkurs 7,85 7,70 7,70 7,53 7,53 n.a.
Durchschnittspreis 8,13 7,97 8,39 9,39 9,64 n.a.

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS N-11(SM)EQUITY PORTFOLIO - P USD DIS

Für Anleger, die vor allem mit Anlagen in Aktien von Unternehmen aus den Next 11 (N11-Ländern) langfristiges Kapitalwachstum anstreben. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus Bangladesch, Ägypten, Indonesien, dem Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, den Philippinen, Südkorea, der Türkei und Vietnam (N-11-Länder) beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den N-11-Ländern oder erwirtschaften dort den Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Aufgrund potenziell mangelnder Liquidität und verschiedener anderer rechtlicher Barrieren, die im Hinblick auf ein oder mehrere der N-11-Länder zeitweise bestehen, kann das Portfolio u.U. nur beschränkt oder gar nicht in einem oder mehreren der N-11-Ländern investieren. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die irgendwo anders auf der Welt ansässig sind.

Fondsziel zu GOLDMAN SACHS N-11(SM)EQUITY PORTFOLIO - P USD DIS

Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus Bangladesch, Ägypten, Indonesien, dem Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, den Philippinen, Südkorea, der Türkei und Vietnam (N-11-Länder) beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den N-11-Ländern oder erwirtschaften dort den Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Aufgrund potenziell mangelnder Liquidität und verschiedener anderer rechtlicher Barrieren, die im Hinblick auf ein oder mehrere der N-11-Länder zeitweise bestehen, kann das Portfolio u.U. nur beschränkt oder gar nicht in einem oder mehreren der N-11-Ländern investieren. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die irgendwo anders auf der Welt ansässig sind.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS N-11(SM)EQUITY PORTFOLIO - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS N-11(SM)EQUITY PORTFOLIO - P USD DIS

Auflagedatum 27.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Equity Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS N-11(SM)EQUITY PORTFOLIO - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS N-11(SM)EQUITY PORTFOLIO - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS N-11(SM)EQUITY PORTFOLIO - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,83% Samsung Electronics Co Ltd
4,75% Bank Central Asia Tbk PT
4,28% Commercial International Bank Egypt SAE
3,75% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,68% Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd
2,46% Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR
2,44% BIM Birlesik Magazalar AS
2,39% Habib Bank Ltd
2,29% Wal-Mart de Mexico SAB de CV
2,25% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
Stand: 30.12.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS N-11(SM)EQUITY PORTFOLIO - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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