GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P...

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  • 7,425 EUR
  • -0,06
  • -0,74%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q8N7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0385345300 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 7,425 ( n.a. ) Eröffnung 7,42 Hoch / Tief (heute) 7,42 / 7,42 Fondsvolumen 313,09 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 7,425 ( n.a. ) Vortag 7,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,09 / 6,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +0,51%
Benchmark
  • GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P...
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) DIST.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 7,90 USD -0,04 -0,50% 13.01. 08:00:00 7,900 / 7,900
KAG (EUR) 7,42 EUR -0,06 -0,74% 13.01. 08:00:00 7,425 / 7,425

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) DIST. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -5,16% +3,31% +2,67% +13,50% n.a.
relativer Return -3,30% -8,37% -20,73% -19,76% -12,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,30% -2,87% -1,92% -0,61% -0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,31% -2,02% -6,68% +12,07% -4,56% +19,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,07% -1,66% -2,04% -2,45% -1,61% n.a.
Excess Return +0,96% -25,12% -28,06% -34,98% -22,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) DIST.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,96% 15,23% 14,80% 13,75% 14,23% n.a.
max. Verlust -3,51% -12,73% -14,08% -34,09% -34,09% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 41,67% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% +1,78% +8,12% +8,12% +8,12% n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -9,26% -9,26% -9,26% -9,26% n.a.
Höchstkurs 7,98 8,89 9,03 11,54 11,54 n.a.
Tiefstkurs 7,70 7,70 7,53 7,53 7,53 n.a.
Durchschnittspreis 7,87 8,13 8,36 9,45 9,66 n.a.

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) DIST.

Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus Bangladesch, Ägypten, Indonesien, dem Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, den Philippinen, Südkorea, der Türkei und Vietnam (N-11-Länder) beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den N-11-Ländern oder erwirtschaften dort den Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Aufgrund potenziell mangelnder Liquidität und verschiedener anderer rechtlicher Barrieren, die im Hinblick auf ein oder mehrere der N-11-Länder zeitweise bestehen, kann das Portfolio u.U. nur beschränkt oder gar nicht in einem oder mehreren der N-11-Ländern investieren. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die irgendwo anders auf der Welt ansässig sind.

Fondsziel zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) DIST.

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) DIST.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) DIST.

Auflagedatum 27.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Equity Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) DIST.

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) DIST.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) DIST.

Anteil Wertpapiername
7,78% Samsung Electronics Co Ltd
5,61% Bank Central Asia Tbk PT
4,08% Commercial International Bank Egypt SAE
3,87% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,60% Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd
2,54% Akbank TAS
2,44% BIM Birlesik Magazalar AS
2,38% Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR
2,29% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
2,15% Vietnam Dairy Products JSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) DIST.

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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