GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P...

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  • 7,262 EUR
  • -0,07
  • -1,00%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q8N7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0385345300 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 7,262 ( n.a. ) Eröffnung 7,26 Hoch / Tief (heute) 7,26 / 7,26 Fondsvolumen 316,33 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 7,262 ( n.a. ) Vortag 7,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,15 / 6,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,72% / -9,44%
Benchmark
  • GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P...
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Kurse

Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) DIST.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 7,81 USD -0,01 -0,13% 05.12. 08:00:00 7,810 / 7,810
KAG (EUR) 7,26 EUR -0,07 -1,00% 05.12. 08:00:00 7,262 / 7,262

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) DIST. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,72% -7,78% -9,63% -3,28% +13,01% n.a.
relativer Return -4,51% -7,29% -14,98% -16,92% -12,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,51% -2,49% -1,34% -0,51% -0,22% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,94% -6,68% +12,07% -4,56% +19,50% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,61% -1,90% -2,34% -2,17% -1,95% n.a.
Excess Return -9,37% -29,16% -32,26% -30,94% -28,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) DIST.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,95% 15,83% 15,39% 13,77% 14,42% n.a.
max. Verlust -9,13% -13,49% -14,06% -34,09% -34,09% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 41,67% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -8,43% -0,90% +5,30% +9,66% +9,66% n.a.
1-Monats-Tief -8,43% -8,43% -8,43% -8,43% -10,91% n.a.
Höchstkurs 8,54 8,97 9,03 11,54 11,54 n.a.
Tiefstkurs 7,76 7,76 7,53 7,53 7,53 n.a.
Durchschnittspreis 8,02 8,51 8,41 9,53 9,67 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) DIST.

Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus Bangladesch, Ägypten, Indonesien, dem Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, den Philippinen, Südkorea, der Türkei und Vietnam (N-11-Länder) beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den N-11-Ländern oder erwirtschaften dort den Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Aufgrund potenziell mangelnder Liquidität und verschiedener anderer rechtlicher Barrieren, die im Hinblick auf ein oder mehrere der N-11-Länder zeitweise bestehen, kann das Portfolio u.U. nur beschränkt oder gar nicht in einem oder mehreren der N-11-Ländern investieren. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die irgendwo anders auf der Welt ansässig sind.

Fondsziel zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) DIST.

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) DIST.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) DIST.

Auflagedatum 27.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (07.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Equity Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) DIST.

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) DIST.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) DIST.

Anteil Wertpapiername
7,33% Samsung Electronics Co Ltd
5,72% Bank Central Asia Tbk PT
4,80% Commercial International Bank Egypt SAE
3,85% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,76% Wal-Mart de Mexico SAB de CV
2,70% Akbank TAS
2,49% Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR
2,47% Vietnam Dairy Products JSC
2,43% BIM Birlesik Magazalar AS
2,27% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) DIST.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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