GOLDMAN SACHS STERLING CREDIT PORTFOL...

Fonds
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  • 172,380 EUR
  • +0,71
  • +0,41%
  • 21.02.2017, 08:13:42
WKN: A0Q9NL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0386574452 Schwerpunkt: Renten GBP
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 174,210 ( 58 Stk. ) Eröffnung 172,38 Hoch / Tief (heute) 172,38 / 172,38 Fondsvolumen 195,97 Mio. GBP (Stand: 16.02.2017)
Geld 172,660 ( 59 Stk. ) Vortag 171,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 187,20 / 164,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,41% / +1,53%
Benchmark
  • GOLDMAN SACHS STERLING CREDIT PORTFOL...
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS STERLING CREDIT PORTFOLIO - BASE GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 172,78 EUR +0,94 +0,54% 20.02. 08:00:00 172,784 / 172,784
KAG (GBP) 147,00 GBP -0,08 -0,05% 20.02. 08:00:00 147,000 / 147,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten GBP

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS STERLING CREDIT PORTFOLIO - BASE GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,41% +2,44% +0,99% +14,60% +36,28% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% -4,93% +5,65% +19,00% -0,64% +17,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 +0,31 +0,76 +0,65 +0,77 n.a.
Excess Return +8,86% +3,34% +11,81% +14,24% +22,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS STERLING CREDIT PORTFOLIO - BASE GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,21% 4,25% 5,24% 4,77% 4,84% n.a.
max. Verlust -1,26% -1,35% -6,62% -6,62% -6,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +1,48% +3,68% +3,68% +3,68% n.a.
1-Monats-Tief +0,51% +0,17% -2,01% -2,16% -3,15% n.a.
Höchstkurs 147,08 147,57 157,04 157,04 157,04 n.a.
Tiefstkurs 144,50 143,14 135,81 133,06 121,82 n.a.
Durchschnittspreis 145,67 145,88 146,54 142,10 138,38 n.a.

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS STERLING CREDIT PORTFOLIO - BASE GBP DIS

Das Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio wird seine Vermögenswerte in erster Linie in auf Pfund Sterling lautende Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating anlegen. Das Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio wird seine Vermögenswerte in erster Linie in auf Pfund Sterling lautende Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating anlegen.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS STERLING CREDIT PORTFOLIO - BASE GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS STERLING CREDIT PORTFOLIO - BASE GBP DIS

Auflagedatum 18.12.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,55 GBP (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS STERLING CREDIT PORTFOLIO - BASE GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS STERLING CREDIT PORTFOLIO - BASE GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS STERLING CREDIT PORTFOLIO - BASE GBP DIS

Anteil Wertpapiername
2,05% United States Treasury Note/Bond 2% 31.12.2021
1,68% Goldman Sachs Funds PLC - Sterling Liquid Reserves Fund
1,66% European Investment Bank 5% 15.04.2039
1,63% European Investment Bank 5,625% 07.06.2032
1,40% United Kingdom Gilt 4,25% 07.03.2036
1,40% OCP CLO 2014-5, LT A1 2014-5A FRN 26 APR 2026 144A
1,37% Bank of America Corp 6,125% 15.09.2021
1,33% OFSI Fund VI Ltd (float) 20.03.2025
1,32% Centrica PLC 6,375% 10.03.2022
1,31% ICG US CLO 2014-1 Ltd (float) 20.04.2026
Stand: 30.12.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS STERLING CREDIT PORTFOLIO - BASE GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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