GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOL...

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  • 11,655 EUR
  • -0,07
  • -0,56%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: 607949 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0122978074 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 11,655 ( n.a. ) Eröffnung 11,66 Hoch / Tief (heute) 11,66 / 11,66 Fondsvolumen 228,81 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 11,655 ( n.a. ) Vortag 11,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,06 / 11,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,26% / +0,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,54 USD 0,00 0,00% 23.01. 08:00:00 12,540 / 12,540
KAG (EUR) 11,66 EUR -0,07 -0,56% 23.01. 08:00:00 11,655 / 11,655

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,26% -0,55% +2,60% +32,77% +31,26% +64,68%
relativer Return -0,32% +0,20% -1,18% -4,29% -4,03% -11,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,32% +0,07% -0,10% -0,12% -0,07% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,47% +5,28% +10,43% +18,40% -6,21% +3,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,18 -0,69 -0,39 -0,59 -0,55 -0,46
Excess Return +0,55% -4,86% -3,84% -7,90% -9,22% -26,94%

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,74% 3,85% 3,07% 3,16% 3,04% 4,11%
max. Verlust -0,56% -3,73% -4,39% -4,39% -5,10% -17,56%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 60,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,64% +0,64% +1,02% +1,10% +1,63% +5,62%
1-Monats-Tief +0,64% -2,46% -2,46% -2,46% -2,46% -5,37%
Höchstkurs 12,61 13,02 13,11 13,11 13,11 13,11
Tiefstkurs 12,44 12,41 12,41 12,41 12,25 9,83
Durchschnittspreis 12,54 12,67 12,82 12,77 12,72 12,20

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A DIS

Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art investieren.

Fondsziel zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A DIS

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A DIS

Auflagedatum 05.03.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater US Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A DIS

Anteil Wertpapiername
9,54% GS Liq.Res.USD X Dis
5,59% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2020
4,49% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.07.2020
4,04% Ginnie Mae II Pool 4% 20.03.2046
2,32% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
2,21% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,16% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.07.2018
2,10% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2018
1,94% G2SF MA3664
1,45% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.04.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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