GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOL...

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  • 11,783 EUR
  • +0,05
  • +0,41%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 607949 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0122978074 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 11,783 ( n.a. ) Eröffnung 11,78 Hoch / Tief (heute) 11,78 / 11,78 Fondsvolumen 211,07 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 11,783 ( n.a. ) Vortag 11,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,00 / 11,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,07% / +0,95%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,63 USD +0,01 +0,08% 06.12. 08:00:00 12,630 / 12,630
KAG (EUR) 11,78 EUR +0,05 +0,41% 06.12. 08:00:00 11,783 / 11,783

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,07% +0,13% +2,39% +32,17% +35,75% +66,33%
relativer Return +0,31% +0,36% -1,25% -4,39% -3,81% -11,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,31% +0,12% -0,10% -0,12% -0,06% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,81% +10,43% +18,40% -6,21% +3,47% +9,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,26% -1,18% -1,13% -2,73% -2,91% -7,00%
Excess Return +0,80% -4,05% -3,52% -8,51% -8,76% -28,73%

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,50% 3,37% 3,04% 3,12% 3,02% 4,10%
max. Verlust -2,85% -3,89% -3,97% -3,97% -5,10% -17,56%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -2,62% -0,23% +1,24% +1,45% +1,70% +3,97%
1-Monats-Tief -2,62% -2,62% -2,62% -2,62% -2,62% -5,16%
Höchstkurs 12,96 13,10 13,11 13,11 13,11 13,11
Tiefstkurs 12,59 12,59 12,47 12,38 12,19 9,83
Durchschnittspreis 12,73 12,92 12,83 12,77 12,71 12,20

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A DIS

Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art investieren.

Fondsziel zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A DIS

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A DIS

Auflagedatum 05.03.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,17 USD (07.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater US Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A DIS

Anteil Wertpapiername
9,30% GS Liq.Res.USD X Dis
5,45% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.07.2018
5,30% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2020
4,44% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.07.2020
2,58% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
2,23% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,04% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2018
1,45% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.04.2021
1,44% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2023
1,00% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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