GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOL...

Fonds
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  • 10,053 EUR
  • -0,15
  • -1,50%
  • 24.04.2017, 22:25:26
WKN: 988660 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0089313992 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 10,098 ( 1.001 Stk. ) Eröffnung 10,05 Hoch / Tief (heute) 10,05 / 10,05 Fondsvolumen 239,06 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 10,008 ( 1.010 Stk. ) Vortag 10,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,34 / 9,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,59% / +5,84%
Benchmark
  • GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOL...
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,22 EUR -0,03 -0,28% 21.04. 08:00:00 10,219 / 10,219
KAG (USD) 10,96 USD -0,02 -0,18% 21.04. 08:00:00 10,960 / 10,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,59% +1,34% +5,97% +35,45% +34,14% +77,14%
relativer Return -0,10% -0,33% -0,87% -4,01% -3,43% -9,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,10% -0,11% -0,07% -0,11% -0,06% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,21% +5,51% +10,74% +18,75% -6,09% +3,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,52 -0,52 -0,32 -0,47 -0,48 -0,39
Excess Return -1,68% -3,55% -3,19% -6,37% -8,23% -23,57%

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,15% 3,20% 3,20% 3,21% 3,07% 4,14%
max. Verlust -0,18% -1,65% -4,27% -4,27% -5,01% -17,47%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,39% +1,39% +1,39% +1,39% +1,39% +5,65%
1-Monats-Tief +1,39% -0,46% -2,40% -2,40% -2,40% -5,43%
Höchstkurs 11,00 11,00 11,34 11,34 11,34 11,54
Tiefstkurs 10,83 10,76 10,72 10,72 10,62 8,81
Durchschnittspreis 10,91 10,87 11,06 11,04 11,00 10,68

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD DIS

Das Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio wird seine Vermögenswerte in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus den Vereinigten Staaten anlegen.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD DIS

Auflagedatum 27.07.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater US Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,50% GS Liq.Res.USD X Dis
7,10% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.01.2024
5,06% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2020
4,06% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.07.2020
3,45% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.04.2021
3,22% Ginnie Mae II Pool 4% 20.03.2046
2,19% United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.06.2021
2,11% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
2,03% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
1,92% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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