GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOL...

Fonds
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  • 10,324 EUR
  • +0,07
  • +0,71%
  • 09.12.2016, 22:25:26
WKN: 988660 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0089313992 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 10,370 ( 974 Stk. ) Eröffnung 10,32 Hoch / Tief (heute) 10,32 / 10,32 Fondsvolumen 211,36 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 10,277 ( 983 Stk. ) Vortag 10,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,32 / 9,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +2,83%
Benchmark
  • GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOL...
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Kurse

Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,31 EUR +0,15 +1,48% 08.12. 08:00:00 10,309 / 10,309
KAG (USD) 10,95 USD +0,02 +0,18% 08.12. 08:00:00 10,950 / 10,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +0,86% +2,16% +34,17% +37,48% +70,19%
relativer Return +0,29% +0,69% -1,11% -3,40% -2,31% -9,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,29% +0,23% -0,09% -0,10% -0,04% -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,05% +10,74% +18,75% -6,09% +3,71% +9,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,31% -1,01% -0,81% -2,36% -2,40% -6,08%
Excess Return +0,95% -3,45% -2,53% -7,39% -7,26% -25,06%

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,59% 3,37% 3,05% 3,11% 3,03% 4,12%
max. Verlust -2,85% -3,88% -3,97% -3,97% -5,01% -17,47%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 69,44% 70,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -2,50% -0,27% +1,80% +1,80% +1,80% +4,22%
1-Monats-Tief -2,50% -2,50% -2,50% -2,50% -2,50% -5,66%
Höchstkurs 11,21 11,33 11,34 11,34 11,34 11,54
Tiefstkurs 10,89 10,89 10,77 10,69 10,52 8,81
Durchschnittspreis 11,00 11,17 11,09 11,04 10,98 10,69

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE DIS

Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art investieren.

Fondsziel zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE DIS

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE DIS

Auflagedatum 27.07.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,17 USD (07.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater US Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE DIS

Anteil Wertpapiername
9,50% GS Liq.Res.USD X Dis
5,30% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2020
4,96% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.07.2018
4,44% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.07.2020
2,46% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
2,22% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,04% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2018
1,44% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.04.2021
0,97% NAVIENT STUDENT LOA A 2016-5A FRN 25 JUN 2065 144A
0,96% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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