Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 0,279 USD |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,145 USD |
13.12.2021 Ausschüttend | 0,086 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,50 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,50 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,22 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,47 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,50 % | nein | 1.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,65 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,60 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art investieren. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,700 USD -0,030 USD · -0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,066 EUR -0,025 EUR · -0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |