Rentenfonds • Renten USA

Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - Base USD DIS

ISIN
LU0154844384
1,748 EUR
+0,003 EUR+0,18 %
Geld
1,748 EUR
Brief
1,748 EUR
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Fondsvolumen
240,03 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,04 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.12.2023
Ausschüttend
0,059 USD
12.12.2022
Ausschüttend
0,038 USD
13.12.2021
Ausschüttend
0,042 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - Base USD DIS

WertpapiernameAnteil
Fannie Mae 4,5%
Anleihe · ISIN US01F0426241 ·
4,10 %
G2SF 5 2 11 5% 11 20 05 2040
Anleihe · ISIN US21H0506236 ·
2,81 %
FNCL 2.00 02/21 TBA
Anleihe · ISIN US01F0206205 ·
2,43 %
Fannie Mae 4,5%
Anleihe · ISIN US01F0426324 ·
2,05 %
Fannie Mae 3%
Anleihe · ISIN US01F0306294 ·
2,02 %
FNMA 21/51 POOL MA4325
Anleihe · WKN A3KP03 · ISIN US31418DYX47
1,80 %
GNMA II TBA 30 YR 6
Anleihe · ISIN US21H0606226 ·
1,80 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526291 ·
1,43 %
FNMA POOL FS69421,24 %
Summe:19,68 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - Base USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - Base USD DIS

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in US-amerikanische hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.

Stammdaten zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - Base USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    240,03 Mio. USD221,76 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - Base USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - Base USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - Base USD DIS