GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECU...

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  • 10,331 EUR
  • +0,05
  • +0,50%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1KALM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0830686043 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 10,331 ( n.a. ) Eröffnung 10,33 Hoch / Tief (heute) 10,33 / 10,33 Fondsvolumen 399,05 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 10,331 ( n.a. ) Vortag 10,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,42 / 9,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,12% / +0,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - R USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,90 USD +0,02 +0,18% 24.02. 08:00:00 10,900 / 10,900
KAG (EUR) 10,33 EUR +0,05 +0,50% 24.02. 08:00:00 10,331 / 10,331

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,12% -0,22% +4,92% +41,17% n.a. n.a.
relativer Return +0,20% -0,87% -0,62% -0,09% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,20% -0,29% -0,05% -0,00% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,18% +6,04% +13,34% +19,87% -5,22% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,64 -0,18 +0,10 -0,17 n.a. n.a.
Excess Return -1,38% -0,89% +0,75% -2,01% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,58% 2,92% 2,16% 2,33% n.a. n.a.
max. Verlust -0,64% -1,19% -2,98% -2,98% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +0,46% +0,46% +1,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,46% -0,74% -1,81% -1,81% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,91 10,91 11,08 11,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,81 10,75 10,75 9,99 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,86 10,85 10,91 10,60 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - R USD ACC

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in US-amerikanische hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren.Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio kann unter gewissen Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein wesentlicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Anteile des Portfolios können auf Antrag täglich zurückgegeben werden.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - R USD ACC

Auflagedatum 03.12.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater US MBS Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - R USD ACC

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Top Holdings zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
14,35% FNCL AS8269
11,03% Ginnie Mae II Pool 3% 20.12.2046
6,82% Ginnie Mae II Pool 4% 20.04.2046
4,46% FNCL AS8483
2,44% G2SF MA3936
2,20% G2SF MA4005
2,02% Ginnie Mae II Pool 4% 20.09.2046
1,99% United States Treasury Note/Bond 2% 31.12.2021
1,86% FNCL AS8320
1,86% FNCL BC9083
Stand: 30.12.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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