GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RES...

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  • 9.335,060 EUR
  • -66,28
  • -0,71%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A0NGAR Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE00B2Q5LL07 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 9.335,060 ( n.a. ) Eröffnung 9.335,06 Hoch / Tief (heute) 9.335,06 / 9.335,06 Fondsvolumen 31,20 Mrd. USD (Stand: 20.02.2017)
Geld 9.335,060 ( n.a. ) Vortag 9.401,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.710,38 / 8.754,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,13% / +0,04%
Benchmark
  • GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RES...
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RESERVES FUND - ADMINISTRATION ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10.093,07 USD +0,08 +0,00% 21.03. 08:00:00 10.093,070 / 10.093,070
KAG (EUR) 9.335,06 EUR -66,28 -0,71% 21.03. 08:00:00 9.335,060 / 9.335,060

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RESERVES FUND - ADMINISTRATION ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,13% -3,18% +5,01% +28,77% +23,30% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,02% +3,98% +11,23% +13,55% -4,21% -2,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -399,52 -578,39 -822,41 -908,55 -1.260,23 n.a.
Excess Return -2,08% -4,56% -8,11% -10,97% -17,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RESERVES FUND - ADMINISTRATION ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% n.a.
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% +0,00% +0,00% +0,00% n.a.
Höchstkurs 10.093,00 10.093,00 10.093,00 10.093,00 10.093,00 n.a.
Tiefstkurs 10.091,50 10.089,40 10.088,70 10.087,50 10.086,20 n.a.
Durchschnittspreis 10.092,10 10.091,00 10.089,40 10.088,50 10.087,80 n.a.

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RESERVES FUND - ADMINISTRATION ACC

Für Anleger, die mit einem diversifizierten Portfolio aus hochliquiden staatlichen Geldmarktinstrumenten den maximal möglichen laufenden Ertrag anstreben, der mit den Zielen Werterhalt und Liquidität vereinbar ist.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RESERVES FUND - ADMINISTRATION ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RESERVES FUND - ADMINISTRATION ACC

Auflagedatum 03.04.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater US Money Market Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RESERVES FUND - ADMINISTRATION ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RESERVES FUND - ADMINISTRATION ACC

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Top Holdings zu GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RESERVES FUND - ADMINISTRATION ACC

Anteil Wertpapiername
17,00% United States Treasury Floating Rate Note (float) 30.04.2016
12,06% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.07.2016
6,40% United States Treasury Note/Bond 3,25% 31.07.2016
5,79% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.01.2017
4,63% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.10.2016
3,66% United States Treasury Note/Bond 3% 31.08.2016
3,18% United States Treasury Note/Bond 4,875% 15.08.2016
2,76% United States Treasury Bill 0% 25.08.2016
2,75% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.09.2016
2,37% United States Treasury Note/Bond 7,25% 15.05.2016
Stand: 28.02.2017

Ratings zu GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RESERVES FUND - ADMINISTRATION ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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