GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RES...

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  • 9.463,665 EUR
  • -63,54
  • -0,67%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NGAR Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE00B2Q5LL07 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 9.463,665 ( n.a. ) Eröffnung 9.463,67 Hoch / Tief (heute) 9.463,67 / 9.463,67 Fondsvolumen 35,54 Mrd. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 9.463,665 ( n.a. ) Vortag 9.527,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.570,94 / 8.754,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,69% / +0,01%
Benchmark
  • GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RES...
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Kurse

Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RESERVES ADMINISTRATION ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10.089,12 USD 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 10.089,120 / 10.089,120
KAG (EUR) 9.463,67 EUR -63,54 -0,67% 01.12. 08:00:00 9.463,665 / 9.463,665

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RESERVES ADMINISTRATION ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,69% +5,29% -0,08% +28,47% +25,83% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,25% +11,23% +13,55% -4,21% -2,05% +2,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -62,71% -6.568,14% -11.631,10% -15.722,40% -25.056,70% n.a.
Excess Return -0,04% -4,60% -8,14% -11,01% -17,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RESERVES ADMINISTRATION ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% n.a.
1-Monats-Tief +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% n.a.
Höchstkurs 10.089,10 10.089,10 10.089,10 10.089,10 10.089,10 n.a.
Tiefstkurs 10.089,10 10.089,00 10.088,50 10.087,30 10.086,10 n.a.
Durchschnittspreis 10.089,10 10.089,00 10.088,80 10.088,20 10.087,60 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RESERVES ADMINISTRATION ACC

Der Fonds wird in ein breit gestreutes Spektrum von hochwertigen Wertpapieren investieren, die alle innerhalb eines Zeitraums von 397 Tagen ab ihrem Erwerb fällig sind. Die durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage.

Fondsziel zu GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RESERVES ADMINISTRATION ACC

Der Fonds strebt eine Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitiger Wahrung der Liquidität und des Kapitals an.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RESERVES ADMINISTRATION ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RESERVES ADMINISTRATION ACC

Auflagedatum 03.04.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater US Money Market Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RESERVES ADMINISTRATION ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,15%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RESERVES ADMINISTRATION ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RESERVES ADMINISTRATION ACC

Anteil Wertpapiername
17,00% United States Treasury Floating Rate Note (float) 30.04.2016
12,06% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.07.2016
6,40% United States Treasury Note/Bond 3,25% 31.07.2016
5,79% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.01.2017
4,63% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.10.2016
3,66% United States Treasury Note/Bond 3% 31.08.2016
3,18% United States Treasury Note/Bond 4,875% 15.08.2016
2,76% United States Treasury Bill 0% 25.08.2016
2,75% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.09.2016
2,37% United States Treasury Note/Bond 7,25% 15.05.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RESERVES ADMINISTRATION ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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