Immobilienfonds • Immobilien Europa
Grundbesitz Europa
- WKN
- 980700
- ISIN
- DE0009807008
•
32,860 EUR
+0,510 EUR+1,58 %
Geld
32,299 EUR
(10 Stk.)
Brief
32,999 EUR
(200 Stk.)
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Fondsvolumen
5,67 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,33 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 3,33 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2024 Ausschüttend | 0,600 EUR |
20.12.2023 Ausschüttend | 0,600 EUR |
21.12.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Grundbesitz Europa
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Barcelona, Diagonal Mar 3 (ES) | 5,80 % |
| London, Stratford (GB) | 4,90 % |
| Berlin, UP! (DE) | 4,10 % |
| Frankfurt, WestendDuo (DE) | 3,60 % |
| München, Metris (DE) | 3,10 % |
| Posen, Stary Browar (PL) | 2,80 % |
| London, Parkhouse (GB) | 2,70 % |
| London, Northcliffe House (GB) | 2,50 % |
| Valmontone, Via della Pace, Loc. Pascolaro (IT) | 2,50 % |
| Amsterdam, Rivierstaete (NL) | 2,40 % |
| Summe: | 34,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Grundbesitz Europa
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Grundbesitz Europa
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Fonds - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51 % des Fondsvolumens schwerpunktmäßig in Mitgliedsländern der Europäischen Union (nachfolgend 'EU') und des Europäischen Wirtschaftsraums (nachfolgend 'EWR') sowie zu einem geringen Anteil in Ländern außerhalb der EU/des EWR. Für Rechnung des Sondervermögens dürfen Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien und darüber hinaus kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Sondervermögens aufgenommen werden. Die Kreditaufnahme muss mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar sein und darf nur erfolgen, wenn die Bedingungen marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt. Bei der Auswahl und der Bewirtschaftung der Immobilien werden ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor gefördert sowie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Stammdaten zu Grundbesitz Europa
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAnke Weinreich
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Deutschland
- Fondsvolumen5,67 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 7.673 Stk. | 32,560 EUR +0,010 EUR · +0,03 % gestern, 21:55:19 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +0,03 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 32,380 EUR +0,045 EUR · +0,14 % gestern, 22:57:00 · unbekannt | +0,045 EUR · +0,14 % | 32,380 EUR gestern, 22:57:00 · 308 Stk. | 33,054 EUR gestern, 22:57:00 · 308 Stk. | 0,674 EUR 2,04 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 32,649 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 14:05:23 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 32,299 EUR gestern, 14:05:23 · 10 Stk. | 32,999 EUR gestern, 14:05:23 · 10 Stk. | 0,700 EUR 2,12 % |
Frankfurt verzögert | 4.735 Stk. | 32,533 EUR +0,023 EUR · +0,07 % gestern, 21:52:50 · 454 Stk. | +0,023 EUR · +0,07 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Immobilien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Grundbesitz Europa
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,27 % | 0,24 % | 0,33 % | 0,84 % | 0,80 % | 0,67 % |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,08 % | -0,16 % | -5,41 % | -5,41 % | -5,41 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 38,89 % | 53,33 % | 75,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 36,81 | 36,81 | 37,18 | 40,75 | 40,75 | 41,59 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 36,78 | 36,73 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36,79 | 36,77 | 36,79 | 38,32 | 38,95 | 39,63 |
Performance-Kennzahlen zu Grundbesitz Europa
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,05 % | +0,19 % | +0,82 % | -3,95 % | +1,02 % | +14,77 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,55 % | -3,50 % | -1,44 % | +2,57 % | +2,58 % | +1,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -5,42 % | -4,93 % | -3,82 % | +0,54 % | +0,63 % | +1,21 % |
| Excess Return | -1,79 % | -8,95 % | -9,74 % | +1,83 % | +2,52 % | +8,82 % |