GRUNDBESITZ EUROPA IC

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  • 40,000 EUR
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  • -0,03%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NDW8 Fondstyp: Immobilienfon...
ISIN: DE000A0NDW81 Schwerpunkt: Immobilien Eu...
KAG: RREEF Investment GmbH
Brief 42,000 ( n.a. ) Eröffnung 40,00 Hoch / Tief (heute) 40,00 / 40,00 Fondsvolumen 5,06 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 40,000 ( n.a. ) Vortag 40,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,01 / 38,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +2,98%
Benchmark
  • GRUNDBESITZ EUROPA IC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 40,00 EUR -0,01 -0,03% 20.01. 08:00:00 40,000 / 42,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Immobilien Europa

Performance-Kennzahlen zu GRUNDBESITZ EUROPA IC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +0,51% +2,98% +9,31% +16,44% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,12% +2,73% +3,05% +3,26% +3,04% +3,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +6,15 +1,16 +0,69 +0,68 -0,32 n.a.
Excess Return +2,93% +1,23% +1,15% +1,69% -1,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GRUNDBESITZ EUROPA IC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,28% 0,35% 0,48% 0,52% 0,62% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,10% -0,10% -0,19% -0,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 97,22% 98,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +0,24% +0,65% +0,65% +0,93% n.a.
1-Monats-Tief +0,19% +0,10% +0,10% -0,08% -0,08% n.a.
Höchstkurs 41,50 41,50 41,50 42,14 42,56 n.a.
Tiefstkurs 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 n.a.
Durchschnittspreis 41,21 41,30 41,00 41,24 41,39 n.a.

Fondsstrategie zu GRUNDBESITZ EUROPA IC

Der Fonds investiert in Immobilien - schwerpunktmäßig in Mitgliedsländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums - sowie zu einem geringen Anteil in Ländern außerhalb der EU/des EWR. Im Fokus steht der Ankauf von Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik und Hotel sowie in Einzelfällen von Wohnimmobilien. Daneben erwirbt der Fonds auch Immobilien-Projektentwicklungen.

Fondsziel zu GRUNDBESITZ EUROPA IC

Der Offene Immobilienfonds grundbesitz europa strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite - mit stabilen jährlichen Ausschüttungen - bei möglichst geringen Wertschwankungen an.

Fondsprospekte zu GRUNDBESITZ EUROPA IC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GRUNDBESITZ EUROPA IC

Auflagedatum 01.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (17.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bernd Ebert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 400.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GRUNDBESITZ EUROPA IC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GRUNDBESITZ EUROPA IC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GRUNDBESITZ EUROPA IC

Anteil Wertpapiername
0,70% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
0,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
0,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
0,38% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
0,37% Total Capital Canada Ltd 1,125% 18.03.2022
0,33% OMV AG 3,5% 27.09.2027
0,26% HSH Nordbank AG 0,75% 05.03.2018
0,23% GlaxoSmithKline Capital PLC 4% 16.06.2025
0,22% Berkshire Hathaway Inc 1,125% 16.03.2027
0,21% Daimler AG 0,875% 12.01.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GRUNDBESITZ EUROPA IC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating A+ 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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