GRUNDBESITZ EUROPA IC

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  • 41,360 EUR
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  • -0,02%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NDW8 Fondstyp: Immobilienfon...
ISIN: DE000A0NDW81 Schwerpunkt: Immobilien Eu...
KAG: RREEF Investment GmbH
Brief 43,430 ( n.a. ) Eröffnung 41,36 Hoch / Tief (heute) 41,36 / 41,36 Fondsvolumen 503,46 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 41,360 ( n.a. ) Vortag 41,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,37 / 40,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +2,65%
Benchmark
  • GRUNDBESITZ EUROPA IC
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KAG (EUR) 41,36 EUR -0,01 -0,02% 02.12. 08:00:00 41,360 / 43,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Immobilien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GRUNDBESITZ EUROPA IC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +0,53% +2,65% +9,90% +16,79% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,53% +3,05% +3,26% +3,04% +3,40% +4,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +5,33% +2,72% +2,82% +3,89% -1,24% n.a.
Excess Return +2,60% +1,53% +1,74% +2,56% -0,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GRUNDBESITZ EUROPA IC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,45% 0,36% 0,49% 0,62% 0,63% n.a.
max. Verlust -0,10% -0,10% -0,17% -0,19% -0,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,24% +0,37% +0,71% +0,88% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% +0,10% +0,02% +0,02% n.a.
Höchstkurs 41,37 41,37 41,87 42,32 42,76 n.a.
Tiefstkurs 41,32 41,15 40,30 40,30 40,30 n.a.
Durchschnittspreis 41,34 41,27 41,03 41,27 41,42 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GRUNDBESITZ EUROPA IC

Der Fonds investiert in Immobilien - schwerpunktmäßig in Mitgliedsländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums - sowie zu einem geringen Anteil in Ländern außerhalb der EU/des EWR. Im Fokus steht der Ankauf von Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik und Hotel sowie in Einzelfällen von Wohnimmobilien. Daneben erwirbt der Fonds auch Immobilien-Projektentwicklungen.

Fondsziel zu GRUNDBESITZ EUROPA IC

Der Offene Immobilienfonds grundbesitz europa strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite - mit stabilen jährlichen Ausschüttungen - bei möglichst geringen Wertschwankungen an.

Fondsprospekte zu GRUNDBESITZ EUROPA IC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GRUNDBESITZ EUROPA IC

Auflagedatum 01.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (12.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bernd Ebert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 400.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GRUNDBESITZ EUROPA IC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GRUNDBESITZ EUROPA IC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GRUNDBESITZ EUROPA IC

Anteil Wertpapiername
0,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
0,55% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
0,41% Spain Government Bond 4,6% 30.07.2019
0,37% Total Capital Canada Ltd 1,125% 18.03.2022
0,36% Deutsche Telekom International Finance BV 6% 20.01.2017
0,33% OMV AG 3,5% 27.09.2027
0,26% Volkswagen International Finance NV 1% 26.10.2016
0,26% Solvay SA 4,625% 27.06.2018
0,26% HSH Nordbank AG 0,75% 05.03.2018
0,24% Pernod Ricard SA 5% 15.03.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GRUNDBESITZ EUROPA IC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating A+ 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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