GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO - I (A...

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  • 15,490 EUR
  • +0,04
  • +0,26%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HMSM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0234689643 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 15,490 ( n.a. ) Eröffnung 15,49 Hoch / Tief (heute) 15,49 / 15,49 Fondsvolumen 12,83 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 15,490 ( n.a. ) Vortag 15,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,01 / 15,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,66% / +2,51%
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Kurse

Alle Kurse zu GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO - I (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,49 EUR +0,04 +0,26% 06.12. 08:00:00 15,490 / 15,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO - I (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,66% -3,01% +2,25% +13,60% +34,00% n.a.
relativer Return -1,19% +1,18% +2,41% -4,78% +0,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,19% +0,39% +0,20% -0,14% +0,00% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,32% +1,34% +9,24% +3,49% +12,94% +1,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,69% -0,04% +1,67% +2,12% +5,08% n.a.
Excess Return +2,18% -0,15% +5,44% +6,91% +16,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO - I (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,81% 3,71% 3,18% 3,25% 3,23% n.a.
max. Verlust -1,78% -3,62% -3,62% -5,07% -5,07% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,59% -0,25% +1,67% +1,79% +2,84% n.a.
1-Monats-Tief -1,59% -1,59% -1,59% -2,52% -2,52% n.a.
Höchstkurs 15,71 16,01 16,01 16,01 16,01 n.a.
Tiefstkurs 15,43 15,43 15,06 13,59 11,48 n.a.
Durchschnittspreis 15,53 15,76 15,59 14,97 14,13 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO - I (ACC)

Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die auf Euro lauten. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) (CoCo-Bonds) von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.

Fondsziel zu GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO - I (ACC)

Das Anlageziel des Portfolios ist eine hohe Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung durch Investitionen in Zulässige Anlagen.

Fondsprospekte zu GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO - I (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO - I (ACC)

Auflagedatum 31.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Euro Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO - I (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO - I (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO - I (ACC)

Anteil Wertpapiername
9,83% JAPANESE GOVT T-Bill #628 21 NOV 2016
7,01% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
4,32% Bundesobligation 0% 08.10.2021
4,25% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
2,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
2,52% SpareBank 1 Boligkreditt AS 1,75% 15.11.2019
2,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.08.2039
2,36% French Republic Government Bond OAT 4% 25.10.2038
2,11% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
2,03% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO - I (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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