GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO - I

Fonds
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  • 11,850 EUR
  • +0,01
  • +0,08%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0HMSJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0234689130 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 11,850 ( n.a. ) Eröffnung 11,85 Hoch / Tief (heute) 11,85 / 11,85 Fondsvolumen 13,44 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 11,850 ( n.a. ) Vortag 11,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,26 / 11,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +0,85%
Benchmark
  • GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO - I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,85 EUR +0,01 +0,08% 23.02. 08:00:00 11,850 / 11,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO - I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +0,09% +0,85% +11,43% +28,54% n.a.
relativer Return -0,08% +0,07% +2,10% -3,59% +0,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% +0,03% +0,17% -0,10% +0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,92% +3,45% +1,33% +9,27% +3,47% +13,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,41 -0,33 +0,31 +0,46 +0,57 n.a.
Excess Return -1,27% -2,42% +3,27% +6,72% +10,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO - I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,06% 3,12% 3,11% 3,32% 3,26% n.a.
max. Verlust -0,93% -2,00% -4,21% -5,08% -5,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 75,00% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +1,02% +1,02% +1,39% +1,84% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% -1,00% -2,61% -2,61% -2,61% n.a.
Höchstkurs 11,85 11,99 12,36 12,36 12,36 n.a.
Tiefstkurs 11,74 11,74 11,74 11,03 10,12 n.a.
Durchschnittspreis 11,80 11,88 12,05 11,77 11,39 n.a.

Fondsprospekte zu GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO - I

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO - I

Auflagedatum 21.12.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO - I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO - I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO - I

Anteil Wertpapiername
3,64% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
2,90% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,05% REPUBLIC OF AUSTRIA
Stand: 31.03.2016

Ratings zu GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO - I

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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