GS EURO LIQUID RESERVES FUND - M+ (AC...

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  • 10.489,500 EUR
  • -0,40
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NHG2 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE00B2Q8HW23 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 10.489,500 ( n.a. ) Eröffnung 10.489,50 Hoch / Tief (heute) 10.489,50 / 10.489,50 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 10.489,500 ( n.a. ) Vortag 10.489,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.526,31 / 10.489,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,35%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10.489,50 EUR -0,40 -0,00% 02.12. 08:00:00 10.489,500 / 10.489,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS EURO LIQUID RESERVES FUND - M+ (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,11% -0,35% -0,31% +0,01% n.a.
relativer Return -0,01% -0,04% -0,15% -0,42% -1,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,33% -0,07% +0,08% +0,05% +0,22% +0,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -28,13% -362,88% -583,86% -855,68% -1.045,27% n.a.
Excess Return -0,40% -5,01% -8,47% -11,30% -17,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS EURO LIQUID RESERVES FUND - M+ (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,11% -0,35% -0,40% -0,40% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 47,22% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,02% +0,02% +0,06% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% n.a.
Höchstkurs 10.493,90 10.501,70 10.526,40 10.532,00 10.532,00 n.a.
Tiefstkurs 10.489,90 10.489,90 10.489,90 10.489,90 10.488,90 n.a.
Durchschnittspreis 10.491,80 10.495,80 10.510,70 10.523,20 10.519,70 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS EURO LIQUID RESERVES FUND - M+ (ACC)

Der Fonds wird in ein breit gestreutes Spektrum von hochwertigen Wertpapieren investieren, die alle innerhalb eines Zeitraums von 397 Tagen ab ihrem Erwerb fällig sind. Die durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wird in auf Euro lautende Schuldtitel und Schuldinstrumente investieren, die von lokalen und nationalen Regierungen und supranationalen Organisationen begeben werden, sofern diese mit First-Tier-Wertpapieren vergleichbar sind, d.h. mit Wertpapieren, die von anerkannten Ratingagenturen in die höchste Bonitätskategorie für kurzfristige Anlagen eingestuft wurden

Fondsziel zu GS EURO LIQUID RESERVES FUND - M+ (ACC)

Der Fonds strebt eine Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitiger Wahrung der Liquidität und des Kapitals an.

Fondsprospekte zu GS EURO LIQUID RESERVES FUND - M+ (ACC)

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS EURO LIQUID RESERVES FUND - M+ (ACC)

Auflagedatum 20.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS EURO LIQUID RESERVES FUND - M+ (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS EURO LIQUID RESERVES FUND - M+ (ACC)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu GS EURO LIQUID RESERVES FUND - M+ (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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