GS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO...

Fonds
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  • 13,734 EUR
  • -0,11
  • -0,80%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HMSV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0234690492 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 13,734 ( n.a. ) Eröffnung 13,73 Hoch / Tief (heute) 13,73 / 13,73 Fondsvolumen 1,09 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 13,734 ( n.a. ) Vortag 13,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,03 / 12,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,91% / +2,14%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) - I (ACC) (USD HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,77 USD +0,01 +0,07% 05.12. 08:00:00 14,770 / 14,770
KAG (EUR) 13,73 EUR -0,11 -0,80% 05.12. 08:00:00 13,734 / 13,734

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) - I (ACC) (USD HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,91% +1,85% +1,73% +41,62% +58,94% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,70% +12,73% +20,44% -1,86% +7,18% +5,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,80% +0,11% +1,22% +1,33% +3,32% n.a.
Excess Return +2,03% +0,29% +2,98% +3,39% +8,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) - I (ACC) (USD HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,63% 3,11% 2,53% 2,45% 2,49% n.a.
max. Verlust -2,12% -2,96% -2,96% -2,96% -4,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 77,78% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,06% +0,33% +1,45% +1,45% +2,43% n.a.
1-Monats-Tief -2,06% -2,06% -2,06% -2,06% -2,06% n.a.
Höchstkurs 15,08 15,21 15,21 15,21 15,21 n.a.
Tiefstkurs 14,76 14,76 14,29 13,19 11,73 n.a.
Durchschnittspreis 14,89 15,05 14,80 14,26 13,66 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) - I (ACC) (USD HEDGED)

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.

Fondsziel zu GS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) - I (ACC) (USD HEDGED)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) - I (ACC) (USD HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) - I (ACC) (USD HEDGED)

Auflagedatum 31.10.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) - I (ACC) (USD HEDGED)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) - I (ACC) (USD HEDGED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) - I (ACC) (USD HEDGED)

Anteil Wertpapiername
3,49% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
3,35% Japan Government Five Year Bond 0,3% 20.03.2018
3,21% Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
2,72% France Government Bond OAT 1% 25.11.2018
2,54% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2020
2,09% Japan Government Ten Year Bond 1% 20.09.2020
2,02% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
1,87% US GOVT STRIP 15 NOV 2036
1,83% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.03.2025
1,81% Netherlands Government Bond 3,25% 15.07.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) - I (ACC) (USD HEDGED)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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