GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO - I...

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  • 17,380 EUR
  • +0,15
  • +0,87%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M9VC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0280841619 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 17,380 ( n.a. ) Eröffnung 17,38 Hoch / Tief (heute) 17,38 / 17,38 Fondsvolumen 127,46 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 17,380 ( n.a. ) Vortag 17,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,74 / 16,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / +5,08%
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Alle Kurse zu GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO - I (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,38 EUR +0,15 +0,87% 08.12. 08:00:00 17,380 / 17,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO - I (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% -0,74% +5,08% +27,79% +28,46% n.a.
relativer Return +0,73% +0,79% +0,96% -0,94% +0,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,73% +0,26% +0,08% -0,03% +0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,72% +7,38% +12,74% -5,23% +3,69% +7,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,85% +1,45% +3,11% +1,18% +1,68% n.a.
Excess Return +5,01% +10,49% +19,63% +7,44% +10,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO - I (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,98% 5,25% 5,89% 6,31% 6,47% n.a.
max. Verlust -1,66% -2,87% -2,87% -7,55% -11,45% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,34% -0,23% +4,37% +4,37% +4,37% n.a.
1-Monats-Tief -0,34% -0,69% -0,90% -3,44% -3,44% n.a.
Höchstkurs 17,52 17,74 17,74 17,74 17,74 n.a.
Tiefstkurs 17,23 17,23 16,33 13,54 13,43 n.a.
Durchschnittspreis 17,41 17,48 17,08 15,90 15,21 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO - I (ACC)

Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind.

Fondsziel zu GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO - I (ACC)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO - I (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO - I (ACC)

Auflagedatum 31.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO - I (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO - I (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO - I (ACC)

Anteil Wertpapiername
5,00% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.06.2019
2,61% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
2,49% GS Liq.Res.USD X Dis
2,26% Japan Government Twenty Year Bond 1,7% 20.06.2033
2,11% Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
1,97% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.03.2026
1,93% G2SF MA1376
1,87% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.02.2017
1,74% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.03.2025
1,67% Shackleton 2014-V CLO Ltd (float) 07.05.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO - I (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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