GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF -...

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  • 106,680 EUR
  • -0,28
  • -0,26%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J9NT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0858299471 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 106,680 ( n.a. ) Eröffnung 106,68 Hoch / Tief (heute) 106,68 / 106,68 Fondsvolumen 4,50 Mrd. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 106,680 ( n.a. ) Vortag 106,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,27 / 101,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / +2,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF - R EUR (HDG) ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,68 EUR -0,28 -0,26% 17.01. 08:00:00 106,680 / 106,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF - R EUR (HDG) ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,82% +0,47% +1,69% -1,44% n.a. n.a.
relativer Return +0,25% +1,52% -2,15% -23,55% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,25% +0,50% -0,18% -0,74% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% +1,00% -1,66% -0,56% +6,98% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 -0,77 -1,10 -0,50 n.a. n.a.
Excess Return +1,64% -4,23% -9,60% -6,93% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF - R EUR (HDG) ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 2,15% 2,59% 2,85% n.a. n.a.
max. Verlust -0,49% -0,93% -3,54% -7,86% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,82% +0,82% +2,19% +2,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,82% -0,47% -3,54% -3,54% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,27 107,27 107,27 110,12 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,09 105,91 101,46 101,46 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,84 106,48 105,12 106,79 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF - R EUR (HDG) ACC

Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.

Fondsziel zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF - R EUR (HDG) ACC

Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF - R EUR (HDG) ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF - R EUR (HDG) ACC

Auflagedatum 05.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF - R EUR (HDG) ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF - R EUR (HDG) ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF - R EUR (HDG) ACC

Anteil Wertpapiername
21,25% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.02.2017
6,72% GS Liq.Res.USD X Dis
6,00% FEDERAL NATIONAL MORTGAGE
2,62% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.03.2026
1,33% European Stability Mechanism Treasury Bill 0% 12.01.2017
1,16% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,16% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2018
1,13% MidOcean Credit CLO III (float) 21.07.2026
1,08% Sound Point CLO VI Ltd 0% 20.10.2026
1,01% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF - R EUR (HDG) ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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