GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTF...

Fonds
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  • 96,847 EUR
  • +0,57
  • +0,59%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JC3K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0613606549 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 96,847 ( n.a. ) Eröffnung 96,85 Hoch / Tief (heute) 96,85 / 96,85 Fondsvolumen 4,53 Mrd. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 96,847 ( n.a. ) Vortag 96,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,24 / 86,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,22% / +2,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 102,92 USD -0,06 -0,06% 18.01. 08:00:00 102,920 / 102,920
KAG (EUR) 96,85 EUR +0,57 +0,59% 18.01. 08:00:00 96,847 / 96,847

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTFOLIO - BASE (MONTHLY) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,22% +3,43% +4,27% +25,15% +38,40% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,88% +5,62% +9,41% +12,23% +2,01% +9,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 -0,51 -1,13 -0,55 -0,04 n.a.
Excess Return +2,68% -2,74% -9,84% -7,60% -0,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,55% 2,22% 2,56% 2,85% 3,56% n.a.
max. Verlust -0,48% -0,86% -2,96% -8,06% -8,06% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,73% +1,79% +1,79% +2,15% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% -0,33% -1,67% -2,15% -2,15% n.a.
Höchstkurs 103,60 103,60 103,60 110,94 110,94 n.a.
Tiefstkurs 102,98 102,18 98,82 98,82 96,37 n.a.
Durchschnittspreis 103,20 102,77 101,80 105,43 105,00 n.a.

Fondsstrategie zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.

Fondsziel zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Auflagedatum 08.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 USD (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Anteil Wertpapiername
21,25% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.02.2017
6,72% GS Liq.Res.USD X Dis
6,00% FEDERAL NATIONAL MORTGAGE
2,62% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.03.2026
1,33% European Stability Mechanism Treasury Bill 0% 12.01.2017
1,16% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,16% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2018
1,13% MidOcean Credit CLO III (float) 21.07.2026
1,08% Sound Point CLO VI Ltd 0% 20.10.2026
1,01% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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