Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 1,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
09.12.2019 Ausschüttend | 0,008 USD |
14.12.2009 Ausschüttend | 0,063 USD |
15.12.2008 Ausschüttend | 0,263 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,68 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 6,05 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,58 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,11 % |
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8 | 2,45 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 2,27 % |
ZOMATO LTD IR 1 Aktie · WKN A3CU6G · ISIN INE758T01015 | 2,06 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 1,82 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 1,63 % |
TATA CONSUM.PROD.DEM.IR 1 Aktie · WKN A1C07B · ISIN INE192A01025 | 1,51 % |
Summe: | 35,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,94 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,32 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,32 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,94 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 3,31 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,45 % | nein | 1.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,18 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 8,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,13 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 1,95 % | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,95 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,94 % | nein | 3.000,00 GBP | |
HKD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,91 % | nein | 5.000,00 HKD | |
SGD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,95 % | nein | 5.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,42 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,43 % | nein | 50.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 1,05 % | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,05 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,05 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,04 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,05 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Schwellenmarkt-Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Schwellenländern oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die in einem beliebigen Land der Welt ansässig sind. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren. Das Portfolio kann bis zu 30 % direkt über das Stock-Connect-Programm oder das Renminbi-Qualified-Foreign-Institutional-Investor-Programm oder indirekt über Zugangsprodukte in Aktienwerte Festlandchinas investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets Index (Net TR) (USD) (die 'Benchmark'), um diskretionäre interne Risikoschwellen festzulegen, die sich auf Abweichungen von der Benchmark beziehen können. Die Zusammenstellung der Vermögenswerte des Portfolios liegt im freien Ermessen des Anlageberaters. Auch wenn das Portfolio in der Regel Vermögenswerte halten wird, die Bestandteil des Referenzindex sind, kann es auch in unterschiedlichen Gewichtungen in Bestandteile investieren und Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Deshalb können die Renditen erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Referenzindex abweichen. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, und obwohl es kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt, hält es einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen, wie in den im Prospekt enthaltenen vorvertraglichen Informationen für das Portfolio näher erläutert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
38,290 EUR +0,070 EUR · +0,18 % 09.08.2022, 13:00:13 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 38,269 EUR +0,063 EUR · +0,16 % 09.08.2022, 11:06:26 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 38,860 USD +0,120 USD · +0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 36,478 EUR +0,105 EUR · +0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |