GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORAT...

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  • 105,676 EUR
  • -0,76
  • -0,71%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JC2E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0622305687 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 105,676 ( n.a. ) Eröffnung 105,68 Hoch / Tief (heute) 105,68 / 105,68 Fondsvolumen 399,85 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 105,676 ( n.a. ) Vortag 106,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,82 / 90,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / +7,59%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 112,66 USD -0,05 -0,04% 01.12. 08:00:00 112,660 / 112,660
KAG (EUR) 105,68 EUR -0,76 -0,71% 01.12. 08:00:00 105,676 / 105,676

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% +3,19% +6,67% +45,46% +66,90% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,52% +11,65% +17,71% -5,33% +15,15% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,71% +0,60% +1,30% +0,28% +3,08% n.a.
Excess Return +7,54% +2,91% +5,84% +1,32% +14,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,14% 5,02% 4,42% 4,49% 4,80% n.a.
max. Verlust -3,00% -3,76% -3,76% -5,15% -7,16% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,23% +0,41% +3,18% +3,18% +3,18% n.a.
1-Monats-Tief -2,23% -2,23% -2,23% -2,23% -3,95% n.a.
Höchstkurs 115,41 116,32 116,32 116,32 116,32 n.a.
Tiefstkurs 111,95 111,95 102,18 102,18 97,30 n.a.
Durchschnittspreis 113,63 114,56 109,68 109,55 108,79 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - A

Das Portfolio des Fonds wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenmarkt-Unternehmen investieren. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind.

Fondsziel zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - A

Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - A

Auflagedatum 17.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,73 USD (07.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Emg Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - A

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - A

Anteil Wertpapiername
5,93% GS US LIQD RES FD X ACC
3,28% AEROPUERTOS DOMINICANOS
2,97% GNL QUINTERO SA
2,40% CORP LINDLEY SA
2,03% DELEK + AVNER TAMAR BD
1,98% RUWAIS POWER CO
1,83% LUKOIL INTL FINANCE BV
1,62% REGIONAL SAECA
1,59% PHOSAGRO(PHOS BOND FUND)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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