GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORAT...

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  • 111,230 EUR
  • -0,07
  • -0,06%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JC2H Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0622306149 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 111,230 ( n.a. ) Eröffnung 111,23 Hoch / Tief (heute) 111,23 / 111,23 Fondsvolumen 398,80 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 111,230 ( n.a. ) Vortag 111,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,92 / 101,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,83% / +7,06%
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Alle Kurse zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I (EUR HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,23 EUR -0,07 -0,06% 01.12. 08:00:00 111,230 / 111,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I (EUR HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,83% -2,43% +7,11% +15,20% +35,29% n.a.
relativer Return -2,89% -4,43% -3,01% -24,70% -29,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,89% -1,50% -0,25% -0,78% -0,58% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,56% +0,72% +4,50% -0,54% +18,09% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,59% +0,72% +1,56% +0,67% +3,68% n.a.
Excess Return +7,06% +3,49% +7,04% +3,18% +17,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I (EUR HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,40% 5,10% 4,44% 4,50% 4,81% n.a.
max. Verlust -3,52% -3,84% -3,84% -4,92% -7,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,36% +0,63% +2,63% +2,63% +2,75% n.a.
1-Monats-Tief -2,36% -2,36% -2,36% -2,36% -4,52% n.a.
Höchstkurs 114,54 114,92 114,92 114,92 115,28 n.a.
Tiefstkurs 110,51 110,51 101,18 101,18 97,68 n.a.
Durchschnittspreis 112,38 113,26 108,53 109,26 108,82 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I (EUR HEDGED)

Das Portfolio des Fonds wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenmarkt-Unternehmen investieren. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind.

Fondsziel zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I (EUR HEDGED)

Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I (EUR HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I (EUR HEDGED)

Auflagedatum 17.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,77 EUR (07.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Emg Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I (EUR HEDGED)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I (EUR HEDGED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I (EUR HEDGED)

Anteil Wertpapiername
5,93% GS US LIQD RES FD X ACC
3,28% AEROPUERTOS DOMINICANOS
2,97% GNL QUINTERO SA
2,40% CORP LINDLEY SA
2,03% DELEK + AVNER TAMAR BD
1,98% RUWAIS POWER CO
1,83% LUKOIL INTL FINANCE BV
1,62% REGIONAL SAECA
1,59% PHOSAGRO(PHOS BOND FUND)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I (EUR HEDGED)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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