GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOC...

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  • 9,560 EUR
  • -0,09
  • -0,88%
  • 20.01.2017, 10:29:23
WKN: A0M9V9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0302282867 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 9,685 ( 3.000 Stk. ) Eröffnung 9,54 Hoch / Tief (heute) 9,56 / 9,54 Fondsvolumen 1,65 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 9,550 ( 3.000 Stk. ) Vortag 9,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,08 / 8,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,33% / +13,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,61 EUR -0,12 -1,27% 19.01. 08:00:00 9,607 / 9,607
KAG (USD) 10,24 USD -0,10 -0,97% 19.01. 08:00:00 10,240 / 10,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,33% -4,33% +13,99% +5,83% +1,14% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,54% +11,73% -7,82% +4,39% -14,33% +17,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 -0,67 -0,82 -1,02 -0,66 n.a.
Excess Return +11,50% -15,49% -25,31% -39,32% -33,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,02% 13,33% 12,44% 10,61% 10,20% n.a.
max. Verlust -1,26% -10,24% -11,52% -31,98% -38,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 47,22% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,09% +1,09% +8,27% +8,27% +8,27% n.a.
1-Monats-Tief +1,09% -8,98% -8,98% -8,98% -8,98% n.a.
Höchstkurs 10,34 11,04 11,20 13,29 14,62 n.a.
Tiefstkurs 10,13 9,91 9,04 9,04 9,04 n.a.
Durchschnittspreis 10,23 10,34 10,41 11,13 11,95 n.a.

Fondsstrategie zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (ACC)

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten.

Fondsziel zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (ACC)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (ACC)

Auflagedatum 29.06.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (ACC)

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (ACC)

Anteil Wertpapiername
3,66% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
3,11% Mexican Bonos 4,75% 14.06.2018
3,06% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
2,83% Colombian TES 5% 21.11.2018
2,74% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,56% Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
2,12% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
2,10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,01% GS Liq.Res.USD X Dis
1,91% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (ACC)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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