GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOC...

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  • 9,230 EUR
  • -0,05
  • -0,54%
  • 02.12.2016, 16:45:43
WKN: A0M9V9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0302282867 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 9,370 ( 3.000 Stk. ) Eröffnung 9,21 Hoch / Tief (heute) 9,23 / 9,19 Fondsvolumen 1,61 Mrd. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 9,235 ( 3.000 Stk. ) Vortag 9,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,08 / 8,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,96% / -0,14%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,31 EUR -0,12 -1,26% 01.12. 08:00:00 9,314 / 9,314
KAG (USD) 9,93 USD -0,06 -0,60% 01.12. 08:00:00 9,930 / 9,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,96% -2,88% +1,54% +2,00% +5,96% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,03% -7,82% +4,39% -14,33% +17,08% -1,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,13% -1,94% -2,74% -3,69% -3,27% n.a.
Excess Return +1,58% -22,99% -28,75% -38,00% -33,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,14% 13,35% 12,51% 10,49% 10,20% n.a.
max. Verlust -9,42% -10,72% -11,52% -31,98% -38,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 41,67% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -8,43% +1,11% +8,00% +8,00% +8,00% n.a.
1-Monats-Tief -8,43% -8,43% -8,43% -8,43% -8,43% n.a.
Höchstkurs 10,94 11,10 11,20 13,29 14,62 n.a.
Tiefstkurs 9,91 9,91 9,04 9,04 9,04 n.a.
Durchschnittspreis 10,36 10,74 10,33 11,23 11,99 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (ACC)

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten.

Fondsziel zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (ACC)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (ACC)

Auflagedatum 29.06.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (ACC)

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (ACC)

Anteil Wertpapiername
1,59% MEX BONOS DESARR FIX RT
1,58% THAILAND GOVERNMENT BOND
1,48% POLAND GOVERNMENT BOND
1,12% TITULOS DE TESORERIA B
1,07% POLAND GOVERNMENT BOND
1,07% GS US LIQD RES FD X ACC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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