GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOC...

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  • 6,600 USD
  • -0,03
  • -0,45%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M9V8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0302282511 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 6,600 ( n.a. ) Eröffnung 6,60 Hoch / Tief (heute) 6,60 / 6,60 Fondsvolumen 1,63 Mrd. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 6,600 ( n.a. ) Vortag 6,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,29 / 5,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,11% / +6,31%
Benchmark
  • GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOC...
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Kurse

Alle Kurse zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6,21 EUR +0,05 +0,84% 08.12. 08:00:00 6,214 / 6,214
KAG (USD) 6,60 USD -0,03 -0,45% 08.12. 08:00:00 6,600 / 6,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,11% -4,21% +5,42% +3,01% +5,73% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,58% -7,85% +4,30% -14,30% +17,10% -1,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,33% -1,59% -2,58% -3,60% -3,21% n.a.
Excess Return +4,18% -18,92% -27,06% -37,19% -32,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,19% 13,05% 12,58% 10,51% 10,20% n.a.
max. Verlust -9,41% -10,79% -11,52% -31,95% -38,18% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 44,44% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -6,62% -0,83% +4,87% +4,87% +10,48% n.a.
1-Monats-Tief -6,62% -6,62% -6,62% -6,62% -8,94% n.a.
Höchstkurs 7,12 7,23 7,29 9,56 10,96 n.a.
Tiefstkurs 6,45 6,45 5,88 5,88 5,88 n.a.
Durchschnittspreis 6,61 6,94 6,72 7,71 8,64 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten.

Fondsziel zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE

Auflagedatum 29.06.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,34 USD (07.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE

Anteil Wertpapiername
4,83% GS Liq.Res.USD X Dis
3,40% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
3,39% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,90% Mexican Bonos 4,75% 14.06.2018
2,84% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
2,58% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,57% Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
2,09% Colombian TES 5% 21.11.2018
1,98% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
1,93% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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