GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOC...

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  • 6,420 USD
  • +0,05
  • +0,78%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M9V8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0302282511 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 6,420 ( n.a. ) Eröffnung 6,42 Hoch / Tief (heute) 6,42 / 6,42 Fondsvolumen 1,65 Mrd. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 6,420 ( n.a. ) Vortag 6,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,94 / 5,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,49% / +13,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 5,97 EUR +0,01 +0,22% 23.01. 08:00:00 5,967 / 5,967
KAG (USD) 6,42 USD +0,05 +0,78% 23.01. 08:00:00 6,420 / 6,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,49% -4,79% +15,48% +6,00% +1,82% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,56% +11,97% -7,85% +4,30% -14,30% +17,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 -0,65 -0,81 -1,01 -0,66 n.a.
Excess Return +13,15% -15,06% -24,90% -38,99% -33,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,85% 13,19% 12,39% 10,59% 10,18% n.a.
max. Verlust -1,26% -10,29% -11,52% -31,95% -38,18% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,43% +1,43% +7,35% +7,35% +7,35% n.a.
1-Monats-Tief +1,43% -9,19% -9,19% -9,19% -10,51% n.a.
Höchstkurs 6,40 7,19 7,29 9,56 10,96 n.a.
Tiefstkurs 6,28 6,25 5,88 5,88 5,88 n.a.
Durchschnittspreis 6,35 6,59 6,74 7,61 8,57 n.a.

Fondsstrategie zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten.

Fondsziel zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE

Auflagedatum 29.06.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,32 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE

Anteil Wertpapiername
3,66% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
3,11% Mexican Bonos 4,75% 14.06.2018
3,06% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
2,83% Colombian TES 5% 21.11.2018
2,74% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,56% Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
2,12% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
2,10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,01% GS Liq.Res.USD X Dis
1,91% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 25.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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