GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOC...

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  • 5,666 EUR
  • +0,00
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JC2R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0616879713 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 5,666 ( n.a. ) Eröffnung 5,67 Hoch / Tief (heute) 5,67 / 5,67 Fondsvolumen 1,60 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 5,666 ( n.a. ) Vortag 5,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,20 / 5,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,68% / -3,21%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6,04 USD 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 6,040 / 6,040
KAG (EUR) 5,67 EUR +0,00 +0,00% 02.12. 08:00:00 5,666 / 5,666

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (MONTHLY) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,68% -3,26% -4,05% -3,25% +0,53% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,79% -8,17% +4,42% -14,26% +17,02% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,26% -2,22% -3,09% -4,00% -3,72% n.a.
Excess Return -3,26% -26,25% -32,33% -41,22% -37,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,83% 13,57% 12,44% 10,46% 10,18% n.a.
max. Verlust -9,58% -10,88% -12,04% -32,25% -38,37% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 41,67% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -8,76% +1,85% +7,76% +7,76% +8,52% n.a.
1-Monats-Tief -8,76% -8,76% -8,76% -8,76% -9,13% n.a.
Höchstkurs 6,68 6,82 6,91 9,05 10,44 n.a.
Tiefstkurs 6,04 6,04 5,74 5,74 5,74 n.a.
Durchschnittspreis 6,29 6,56 6,43 7,36 8,23 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten.

Fondsziel zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Auflagedatum 15.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (31.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Anteil Wertpapiername
1,59% MEX BONOS DESARR FIX RT
1,58% THAILAND GOVERNMENT BOND
1,48% POLAND GOVERNMENT BOND
1,12% TITULOS DE TESORERIA B
1,07% GS US LIQD RES FD X ACC
1,07% POLAND GOVERNMENT BOND
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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