GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOC...

Fonds
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  • 5,826 EUR
  • -0,07
  • -1,26%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JC2R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0616879713 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 5,826 ( n.a. ) Eröffnung 5,83 Hoch / Tief (heute) 5,83 / 5,83 Fondsvolumen 1,65 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 5,826 ( n.a. ) Vortag 5,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,18 / 5,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,60% / +11,24%
Benchmark
  • GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOC...
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Alle Kurse zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6,21 USD -0,06 -0,96% 19.01. 08:00:00 6,210 / 6,210
KAG (EUR) 5,83 EUR -0,07 -1,26% 19.01. 08:00:00 5,826 / 5,826

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (MONTHLY) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,60% -4,55% +13,67% +5,55% +0,97% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,50% +11,36% -7,83% +4,42% -14,26% +17,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 -0,68 -0,83 -1,03 -0,67 n.a.
Excess Return +11,19% -15,76% -25,53% -39,42% -33,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,18% 13,44% 12,41% 10,61% 10,19% n.a.
max. Verlust -1,28% -10,23% -11,56% -32,00% -38,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 47,22% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,81% +0,82% +8,18% +8,18% +8,18% n.a.
1-Monats-Tief +0,81% -8,93% -8,93% -8,93% -8,93% n.a.
Höchstkurs 6,27 6,76 6,91 9,05 10,44 n.a.
Tiefstkurs 6,15 6,04 5,74 5,74 5,74 n.a.
Durchschnittspreis 6,21 6,30 6,44 7,25 8,16 n.a.

Fondsstrategie zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten.

Fondsziel zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Auflagedatum 15.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Anteil Wertpapiername
3,66% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
3,11% Mexican Bonos 4,75% 14.06.2018
3,06% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
2,83% Colombian TES 5% 21.11.2018
2,74% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,56% Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
2,12% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
2,10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,01% GS Liq.Res.USD X Dis
1,91% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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