GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOC...

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  • 12,500 EUR
  • +0,07
  • +0,56%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M9WF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0302284640 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 12,500 ( n.a. ) Eröffnung 12,50 Hoch / Tief (heute) 12,50 / 12,50 Fondsvolumen 1,62 Mrd. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 12,500 ( n.a. ) Vortag 12,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,32 / 10,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,70% / +6,75%
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Kurse

Alle Kurse zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,50 EUR +0,07 +0,56% 08.12. 08:00:00 12,500 / 12,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,70% -2,95% +6,75% +3,05% +4,25% n.a.
relativer Return -3,93% -5,03% -6,12% -32,78% -44,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,93% -1,70% -0,53% -1,10% -0,98% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,98% -8,24% +4,17% -14,41% +17,03% -1,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,59% -0,47% -0,45% -2,09% -1,28% n.a.
Excess Return +6,68% -6,03% -5,11% -22,82% -13,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,93% 11,64% 11,40% 11,38% 10,37% n.a.
max. Verlust -6,32% -8,71% -8,71% -21,20% -26,05% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,70% +0,62% +5,55% +5,57% +6,56% n.a.
1-Monats-Tief -3,70% -3,70% -3,70% -7,72% -9,07% n.a.
Höchstkurs 12,98 13,32 13,32 13,87 14,78 n.a.
Tiefstkurs 12,16 12,16 10,93 10,93 10,93 n.a.
Durchschnittspreis 12,39 12,73 12,21 12,41 12,78 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E (ACC)

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten.

Fondsziel zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E (ACC)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E (ACC)

Auflagedatum 29.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E (ACC)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E (ACC)

Anteil Wertpapiername
4,83% GS Liq.Res.USD X Dis
3,40% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
3,39% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,90% Mexican Bonos 4,75% 14.06.2018
2,84% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
2,58% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,57% Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
2,09% Colombian TES 5% 21.11.2018
1,98% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
1,93% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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