GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOC...

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  • 8,460 EUR
  • +0,05
  • +0,59%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JC2S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0616879804 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 8,460 ( n.a. ) Eröffnung 8,46 Hoch / Tief (heute) 8,46 / 8,46 Fondsvolumen 1,47 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 8,460 ( n.a. ) Vortag 8,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,01 / 7,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,89% / +0,71%
Benchmark
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Alle Kurse zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E (QUARTERLY)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,46 EUR +0,05 +0,59% 08.12. 08:00:00 8,460 / 8,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E (QUARTERLY) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,89% -5,19% +0,12% -2,08% -0,29% n.a.
relativer Return -4,13% -6,77% -11,40% -35,95% -47,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,13% -2,31% -1,00% -1,23% -1,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,73% -9,24% +4,08% -14,43% +16,98% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,00% -0,87% -0,90% -2,48% -1,72% n.a.
Excess Return +0,05% -11,40% -10,24% -27,22% -17,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E (QUARTERLY)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,53% 11,75% 11,61% 11,43% 10,41% n.a.
max. Verlust -6,26% -8,66% -8,81% -22,02% -26,80% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,89% +0,23% +6,52% +6,52% +6,67% n.a.
1-Monats-Tief -3,89% -3,89% -5,71% -7,09% -9,60% n.a.
Höchstkurs 8,78 9,01 9,01 10,04 11,59 n.a.
Tiefstkurs 8,23 8,23 7,66 7,66 7,66 n.a.
Durchschnittspreis 8,40 8,63 8,42 8,96 9,62 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E (QUARTERLY)

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten.

Fondsziel zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E (QUARTERLY)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E (QUARTERLY)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E (QUARTERLY)

Auflagedatum 15.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (21.09.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E (QUARTERLY)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E (QUARTERLY)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E (QUARTERLY)

Anteil Wertpapiername
1,59% MEX BONOS DESARR FIX RT
1,58% THAILAND GOVERNMENT BOND
1,48% POLAND GOVERNMENT BOND
1,12% TITULOS DE TESORERIA B
1,07% GS US LIQD RES FD X ACC
1,07% POLAND GOVERNMENT BOND
Stand: 31.03.2016

Ratings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E (QUARTERLY)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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