GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOC...

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  • 12,640 EUR
  • -0,01
  • -0,08%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CTV5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0494455123 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 12,640 ( n.a. ) Eröffnung 12,64 Hoch / Tief (heute) 12,64 / 12,64 Fondsvolumen 1,65 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 12,640 ( n.a. ) Vortag 12,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,27 / 10,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / +15,96%
Benchmark
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Alle Kurse zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,64 EUR -0,01 -0,08% 19.01. 08:00:00 12,640 / 12,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% -3,51% +15,96% +9,63% +6,94% n.a.
relativer Return -0,92% -6,36% -4,79% -28,72% -42,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,92% -2,17% -0,41% -0,94% -0,92% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,55% +12,58% -7,08% +5,47% -13,38% +18,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,49 -0,22 +0,04 -0,38 -0,19 n.a.
Excess Return +15,91% -5,39% +1,47% -17,05% -10,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,59% 11,57% 10,67% 11,39% 10,31% n.a.
max. Verlust -1,87% -8,59% -8,59% -20,33% -23,38% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% +2,84% +6,46% +6,46% +7,72% n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -5,73% -5,73% -6,62% -11,21% n.a.
Höchstkurs 12,85 13,27 13,27 13,53 14,07 n.a.
Tiefstkurs 12,61 12,13 10,78 10,78 10,78 n.a.
Durchschnittspreis 12,72 12,64 12,25 12,18 12,37 n.a.

Fondsstrategie zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (ACC)

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten.

Fondsziel zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (ACC)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (ACC)

Auflagedatum 15.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (ACC)

Anteil Wertpapiername
3,66% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
3,11% Mexican Bonos 4,75% 14.06.2018
3,06% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
2,83% Colombian TES 5% 21.11.2018
2,74% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,56% Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
2,12% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
2,10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,01% GS Liq.Res.USD X Dis
1,91% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (ACC)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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