GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT P...

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  • 10,252 EUR
  • +0,06
  • +0,55%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JAXJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0620232107 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 10,252 ( n.a. ) Eröffnung 10,25 Hoch / Tief (heute) 10,25 / 10,25 Fondsvolumen 6,40 Mrd. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 10,252 ( n.a. ) Vortag 10,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,32 / 8,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,98% / +14,92%
Benchmark
  • GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT P...
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,88 USD 0,00 0,00% 17.02. 08:00:00 10,880 / 10,880
KAG (EUR) 10,25 EUR +0,06 +0,55% 17.02. 08:00:00 10,252 / 10,252

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,98% +4,03% +20,00% +52,15% +56,24% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,11% +13,75% +11,29% +19,93% -10,11% +16,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,08 +0,61 +0,57 +0,07 +0,30 n.a.
Excess Return +12,80% +7,21% +10,56% +1,71% +10,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,19% 3,93% 6,14% 5,70% 5,69% n.a.
max. Verlust -0,65% -1,44% -6,94% -6,96% -11,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,09% +2,52% +4,68% +4,68% +4,68% n.a.
1-Monats-Tief +1,09% -0,12% -4,80% -5,11% -5,51% n.a.
Höchstkurs 10,92 10,92 11,34 11,34 11,60 n.a.
Tiefstkurs 10,76 10,45 9,92 9,89 9,89 n.a.
Durchschnittspreis 10,82 10,69 10,82 10,71 10,77 n.a.

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A USD DIS

Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die Engagements in Schwellenländeranleihen mit Investment-Grade-Rating oder niedrigerem Rating und in Schwellenländerwährungen anstreben. Die Anleihen können auf die Währungen von Industrieoder Schwellenländern lauten, wobei das Wechselkursrisiko hauptsächlich aus den Währungen von Industrieländern resultiert. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sein können.

Fondsziel zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A USD DIS

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sein können.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A USD DIS

Auflagedatum 05.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (31.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Emg Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,74% Dominican Republic International Bond 6,85% 27.01.2045
1,74% Zambia Government International Bond 8,97% 30.07.2027
1,57% GS Liq.Res.USD X Dis
1,51% US DOLLAR
1,45% Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026
1,40% Turkey Government International Bond 6,25% 26.09.2022
1,35% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
1,32% Hungary Government International Bond 6,25% 29.01.2020
1,24% Indonesia Government International Bond 4,75% 08.01.2026
1,23% Turkey Government International Bond 5,75% 22.03.2024
Stand: 30.12.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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