GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT POR...

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  • 10,817 EUR
  • -0,01
  • -0,13%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JC2U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0630479375 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 10,817 ( n.a. ) Eröffnung 10,82 Hoch / Tief (heute) 10,82 / 10,82 Fondsvolumen 6,13 Mrd. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 10,817 ( n.a. ) Vortag 10,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,99 / 8,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +14,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (ACC) (DURATION HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,53 USD +0,02 +0,17% 19.01. 08:00:00 11,530 / 11,530
KAG (EUR) 10,82 EUR -0,01 -0,13% 19.01. 08:00:00 10,817 / 10,817

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (ACC) (DURATION HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% +4,27% +16,54% +36,42% +46,83% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,35% +13,96% +8,50% +12,28% -5,09% +12,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,16 +0,49 -0,08 -0,24 +0,12 n.a.
Excess Return +14,02% +6,60% -1,68% -6,77% +4,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (ACC) (DURATION HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,50% 5,95% 6,43% 6,65% 6,82% n.a.
max. Verlust -0,43% -3,57% -3,57% -14,25% -14,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,14% +1,43% +5,29% +5,29% +5,29% n.a.
1-Monats-Tief +1,14% -1,75% -1,75% -4,09% -4,85% n.a.
Höchstkurs 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 n.a.
Tiefstkurs 11,36 11,09 9,75 9,75 9,40 n.a.
Durchschnittspreis 11,45 11,35 10,91 10,83 10,70 n.a.

Fondsstrategie zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (ACC) (DURATION HEDGED)

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sein können.

Fondsziel zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (ACC) (DURATION HEDGED)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (ACC) (DURATION HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (ACC) (DURATION HEDGED)

Auflagedatum 13.07.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Emg Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (ACC) (DURATION HEDGED)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (ACC) (DURATION HEDGED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (ACC) (DURATION HEDGED)

Anteil Wertpapiername
1,77% Zambia Government International Bond 8,97% 30.07.2027
1,73% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
1,67% Dominican Republic International Bond 6,85% 27.01.2045
1,56% GS Liq.Res.USD X Dis
1,46% Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026
1,36% Turkey Government International Bond 6,25% 26.09.2022
1,27% Hungary Government International Bond 6,25% 29.01.2020
1,21% Indonesia Government International Bond 4,75% 08.01.2026
1,20% Turkey Government International Bond 5,75% 22.03.2024
1,09% Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16.09.2025
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (ACC) (DURATION HEDGED)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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