GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT POR...

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  • 18,850 EUR
  • -0,11
  • -0,58%
  • 02.12.2016, 16:45:44
WKN: A0HNN4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0234573003 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 19,110 ( 1.400 Stk. ) Eröffnung 18,82 Hoch / Tief (heute) 18,88 / 18,81 Fondsvolumen 6,01 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 18,840 ( 1.400 Stk. ) Vortag 18,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,67 / 16,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,18% / +6,03%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 20,23 USD -0,06 -0,30% 01.12. 08:00:00 20,230 / 20,230
KAG (EUR) 18,98 EUR -0,18 -0,96% 01.12. 08:00:00 18,976 / 18,976

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,18% -0,56% +5,28% +47,50% +64,36% +123,27%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,86% +11,55% +20,24% -9,89% +16,40% +9,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,94% +0,26% +1,30% -0,30% +2,22% +2,39%
Excess Return +6,14% +1,64% +7,44% -1,74% +12,78% +16,77%

Risiko-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,20% 8,52% 6,54% 5,71% 5,75% 7,03%
max. Verlust -5,39% -6,48% -6,48% -6,88% -10,95% -34,54%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -4,71% +0,70% +3,92% +3,92% +3,92% +7,79%
1-Monats-Tief -4,71% -4,71% -4,71% -4,71% -4,71% -24,46%
Höchstkurs 21,34 21,59 21,59 21,59 21,59 21,59
Tiefstkurs 20,19 20,19 18,15 17,38 15,52 7,96
Durchschnittspreis 20,65 21,15 20,08 19,14 18,49 15,56

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (ACC)

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sein können.

Fondsziel zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (ACC)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (ACC)

Auflagedatum 14.11.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Emg Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (ACC)

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (ACC)

Anteil Wertpapiername
2,91% GS US LIQD RES FD X ACC
1,24% US TREASURY N/B
1,23% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
1,23% DOMINICAN REPUBLIC
1,09% REPUBLIC OF INDONESIA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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