GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT P...

Fonds
19,260 EUR +0,10 +0,52% 26.05.2017, 19:59:13
WKN: A0HNN4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0234573003 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 19,23 Hoch / Tief (heute) 19,28 / 19,18 Fondsvolumen 7,20 Mrd. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 19,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,09 / 17,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,85% / +9,27%
Benchmark
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT P...
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 21,69 USD +0,03 +0,14% 24.05. 08:00:00 21,690 / 21,690
KAG (EUR) 19,31 EUR -0,06 -0,32% 24.05. 08:00:00 19,314 / 19,314

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,85% -4,01% +8,34% +40,63% +47,79% +118,39%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,12% +14,11% +11,55% +20,24% -9,89% +16,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 +0,74 +0,41 +0,22 +0,45 +0,17
Excess Return +7,15% +8,54% +7,52% +5,71% +14,61% +19,38%

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,09% 3,90% 5,71% 5,61% 5,48% 7,06%
max. Verlust -0,55% -1,64% -6,90% -6,90% -10,95% -34,54%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 66,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,42% +1,46% +3,79% +4,33% +4,33% +12,39%
1-Monats-Tief +0,42% +0,28% -5,66% -5,66% -8,45% -28,68%
Höchstkurs 21,73 21,73 21,73 21,73 21,73 21,73
Tiefstkurs 21,57 20,97 19,84 18,01 16,32 7,96
Durchschnittspreis 21,63 21,41 21,02 19,65 18,95 16,01

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE USD ACC

Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die Engagements in Schwellenländeranleihen mit Investment-Grade-Rating oder niedrigerem Rating und in Schwellenländerwährungen anstreben. Die Anleihen können auf die Währungen von Industrieoder Schwellenländern lauten, wobei das Wechselkursrisiko hauptsächlich aus den Währungen von Industrieländern resultiert.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE USD ACC

Auflagedatum 14.11.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Emg Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,70% US DOLLAR
1,62% Dominican Republic International Bond 6,85% 27.01.2045
1,56% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
1,44% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
1,26% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
1,25% Turkey Government International Bond 6,25% 26.09.2022
1,16% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29.03.2027
1,15% Hungary Government International Bond 6,25% 29.01.2020
1,11% Turkey Government International Bond 5,75% 22.03.2024
1,11% Indonesia Government International Bond 4,75% 08.01.2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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