GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT POR...

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  • 9,990 EUR
  • -0,10
  • -1,04%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JC2Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0616879556 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 9,990 ( n.a. ) Eröffnung 9,99 Hoch / Tief (heute) 9,99 / 9,99 Fondsvolumen 6,01 Mrd. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 9,990 ( n.a. ) Vortag 10,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,47 / 8,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,66% / +5,74%
Benchmark
  • GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT POR...
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Kurse

Alle Kurse zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,65 USD -0,04 -0,37% 01.12. 08:00:00 10,650 / 10,650
KAG (EUR) 9,99 EUR -0,10 -1,04% 01.12. 08:00:00 9,990 / 9,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (MONTHLY) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,66% -0,71% +5,95% +48,40% +64,84% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,54% +11,53% +20,31% -9,93% +16,48% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,92% +0,21% +1,29% -0,32% +2,34% n.a.
Excess Return +5,98% +1,30% +7,37% -1,82% +13,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,02% 8,37% 6,51% 5,72% 5,76% n.a.
max. Verlust -5,41% -6,51% -6,51% -6,89% -10,97% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -4,98% +0,32% +4,09% +4,09% +4,09% n.a.
1-Monats-Tief -4,98% -4,98% -4,98% -4,98% -5,57% n.a.
Höchstkurs 11,31 11,49 11,49 11,49 11,75 n.a.
Tiefstkurs 10,67 10,67 10,02 10,02 10,02 n.a.
Durchschnittspreis 10,94 11,23 10,84 10,83 10,89 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sein können.

Fondsziel zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Auflagedatum 15.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (31.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Emg Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Anteil Wertpapiername
2,91% GS US LIQD RES FD X ACC
1,24% US TREASURY N/B
1,23% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
1,23% DOMINICAN REPUBLIC
1,09% REPUBLIC OF INDONESIA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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