GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORP...

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  • 100,680 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JY73 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0727290057 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 100,680 ( n.a. ) Eröffnung 100,68 Hoch / Tief (heute) 100,68 / 100,68 Fondsvolumen 164,56 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 100,680 ( n.a. ) Vortag 100,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,75 / 91,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,07% / +8,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - OC (EUR HEDGED) (QUARTERLY)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,68 EUR +0,01 +0,01% 20.01. 08:00:00 100,680 / 100,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - OC (EUR HEDGED) (QUARTERLY) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,07% +0,42% +8,18% +4,17% n.a. n.a.
relativer Return +1,57% +0,14% +0,76% -20,84% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,57% +0,05% +0,06% -0,65% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,77% +5,46% +0,37% -1,81% +4,68% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,05 +0,28 -0,33 -0,15 n.a. n.a.
Excess Return +8,13% +2,35% -3,99% -2,27% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - OC (EUR HEDGED) (QUARTERLY)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,29% 3,98% 3,96% 3,88% n.a. n.a.
max. Verlust -0,32% -2,90% -3,10% -7,55% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,07% +1,84% +3,62% +3,62% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,07% -2,01% -2,01% -2,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,74 101,35 102,37 107,11 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,28 98,41 94,52 94,52 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,21 99,99 99,77 101,75 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - OC (EUR HEDGED) (QUARTERLY)

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investieren. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren

Fondsziel zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - OC (EUR HEDGED) (QUARTERLY)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - OC (EUR HEDGED) (QUARTERLY)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - OC (EUR HEDGED) (QUARTERLY)

Auflagedatum 04.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,79 EUR (20.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liberty Harbor Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - OC (EUR HEDGED) (QUARTERLY)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - OC (EUR HEDGED) (QUARTERLY)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - OC (EUR HEDGED) (QUARTERLY)

Anteil Wertpapiername
6,57% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
2,80% First Data Corp 5% 15.01.2024
2,68% Ziggo Secured Finance BV 5,5% 15.01.2027
2,67% HCA Inc 5,25% 15.04.2025
2,46% Tenet Healthcare Corp 8% 01.08.2020
2,38% Bombardier Inc 7,75% 15.03.2020
2,34% Adient Global Holdings Ltd 4,875% 15.08.2026
2,08% Bombardier Inc 8,75% 01.12.2021
1,96% APX Group Inc 7,875% 01.12.2022
1,90% Inmarsat Finance PLC 6,5% 01.10.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - OC (EUR HEDGED) (QUARTERLY)

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