GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD)

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  • 6,161 EUR
  • +0,12
  • +2,04%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q8N0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0385344675 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 6,161 ( n.a. ) Eröffnung 6,16 Hoch / Tief (heute) 6,16 / 6,16 Fondsvolumen 685,15 Mio. SGD (Stand: 31.03.2016)
Geld 6,161 ( n.a. ) Vortag 6,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,64 / 5,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,43% / -2,82%
Benchmark
  • GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD)
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Alle Kurse zu GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 9,31 SGD +0,11 +1,20% 08.12. 08:00:00 9,310 / 9,310
KAG (EUR) 6,16 EUR +0,12 +2,04% 08.12. 08:00:00 6,161 / 6,161

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,43% -4,55% -2,00% -0,16% +13,74% n.a.
relativer Return -3,53% -5,69% -15,36% -18,01% -14,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,53% -1,94% -1,38% -0,55% -0,27% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,74% -7,23% +12,06% -5,40% +18,92% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,21% -1,49% -1,57% -1,46% -1,39% n.a.
Excess Return -2,89% -21,26% -20,08% -19,12% -17,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,30% 15,78% 13,63% 12,79% 12,74% n.a.
max. Verlust -6,22% -10,13% -10,13% -24,89% -24,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,52% +0,41% +6,67% +6,67% +6,67% n.a.
1-Monats-Tief -3,52% -3,52% -3,52% -8,15% -8,15% n.a.
Höchstkurs 9,65 10,07 10,07 11,81 11,81 n.a.
Tiefstkurs 9,05 9,05 8,87 8,87 8,87 n.a.
Durchschnittspreis 9,17 9,57 9,46 10,36 10,28 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD)

Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus Bangladesch, Ägypten, Indonesien, dem Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, den Philippinen, Südkorea, der Türkei und Vietnam (N-11-Länder) beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den N-11-Ländern oder erwirtschaften dort den Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Aufgrund potenziell mangelnder Liquidität und verschiedener anderer rechtlicher Barrieren, die im Hinblick auf ein oder mehrere der N-11-Länder zeitweise bestehen, kann das Portfolio u.U. nur beschränkt oder gar nicht in einem oder mehreren der N-11-Ländern investieren. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die irgendwo anders auf der Welt ansässig sind.

Fondsziel zu GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD)

Auflagedatum 21.06.2011
Währung SGD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD)

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD)

Anteil Wertpapiername
5,13% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
4,07% BANK CENTRAL ASIA TBK PT
3,50% BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
3,31% COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN
2,98% ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPE
2,78% AKBANK T.A.S.
2,62% WALMART DE MEXICO SAB DE CV
1,80% FOMENTO ECONOMICO MEX SP ADR
1,79% SAMSUNG FIRE + MARINE INS
1,78% NIGERIAN BREWERIES PLC
Stand: 31.03.2016

Ratings zu GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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