GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD)

Fonds
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  • 6,508 EUR
  • +0,04
  • +0,63%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q8N0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0385344675 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 6,508 ( n.a. ) Eröffnung 6,51 Hoch / Tief (heute) 6,51 / 6,51 Fondsvolumen 685,15 Mio. SGD (Stand: 31.03.2016)
Geld 6,508 ( n.a. ) Vortag 6,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,63 / 5,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,21% / +7,32%
Benchmark
  • GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD)
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Alle Kurse zu GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 9,71 SGD +0,03 +0,31% 22.02. 08:00:00 9,710 / 9,710
KAG (EUR) 6,51 EUR +0,04 +0,63% 22.02. 08:00:00 6,508 / 6,508

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,21% +7,95% +11,65% +7,14% +12,32% n.a.
relativer Return +0,35% -4,50% -18,71% -22,98% -12,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,35% -1,52% -1,71% -0,72% -0,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,25% -2,88% -7,23% +12,06% -5,40% +18,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 -0,65 -0,41 -0,41 -0,24 n.a.
Excess Return +4,86% -17,37% -15,67% -21,70% -16,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,32% 9,55% 12,44% 12,70% 12,62% n.a.
max. Verlust -1,37% -2,35% -10,13% -24,89% -24,89% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,54% +4,54% +4,71% +4,71% +6,38% n.a.
1-Monats-Tief +4,54% -0,22% -9,39% -9,39% -13,83% n.a.
Höchstkurs 9,69 9,69 10,07 11,81 11,81 n.a.
Tiefstkurs 9,18 9,05 8,96 8,87 8,87 n.a.
Durchschnittspreis 9,51 9,33 9,47 10,29 10,29 n.a.

Fondsstrategie zu GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus Bangladesch, Ägypten, Indonesien, dem Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, den Philippinen, Südkorea, der Türkei und Vietnam (N-11-Länder) beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den N-11-Ländern oder erwirtschaften dort den Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Aufgrund potenziell mangelnder Liquidität und verschiedener anderer rechtlicher Barrieren, die im Hinblick auf ein oder mehrere der N-11-Länder zeitweise bestehen, kann das Portfolio u.U. nur beschränkt oder gar nicht in einem oder mehreren der N-11-Ländern investieren. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die irgendwo anders auf der Welt ansässig sind.

Fondsprospekte zu GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD)

Auflagedatum 21.06.2011
Währung SGD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 SGD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD)

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD)

Anteil Wertpapiername
5,13% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
4,07% BANK CENTRAL ASIA TBK PT
3,50% BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
3,31% COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN
2,98% ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPE
2,78% AKBANK T.A.S.
2,62% WALMART DE MEXICO SAB DE CV
1,80% FOMENTO ECONOMICO MEX SP ADR
1,79% SAMSUNG FIRE + MARINE INS
1,78% NIGERIAN BREWERIES PLC
Stand: 31.03.2016

Ratings zu GS N-11SM EQUITY PORTFOLIO - OC (SGD)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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