GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN

Fonds
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  • 64,476 EUR
  • -0,03
  • -0,05%
  • 20.01.2017, 22:25:27
WKN: 986171 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0068841484 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Brief 64,765 ( 156 Stk. ) Eröffnung 64,48 Hoch / Tief (heute) 64,48 / 64,48 Fondsvolumen 14,70 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 64,187 ( 158 Stk. ) Vortag 64,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,65 / 63,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +1,54%
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  • GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 64,38 EUR -0,03 -0,05% 20.01. 08:00:00 64,380 / 67,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -0,53% +1,54% +1,30% +7,42% +13,15%
relativer Return +0,88% +1,74% +1,46% -13,17% -17,21% -29,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,88% +0,58% +0,12% -0,39% -0,31% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,11% +1,18% -0,36% +1,15% +0,80% +4,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,99 -2,21 -2,58 -2,24 -2,10 -2,33
Excess Return +1,49% -4,11% -6,86% -8,36% -10,15% -49,74%

Risiko-Kennzahlen zu GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,47% 0,68% 0,75% 0,86% 0,88% 1,61%
max. Verlust -0,14% -0,62% -0,88% -1,57% -1,57% -7,83%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,09% +0,08% +0,53% +0,56% +1,04% +1,39%
1-Monats-Tief -0,09% -0,49% -0,49% -0,64% -0,70% -5,02%
Höchstkurs 64,47 64,72 65,55 68,03 69,99 70,78
Tiefstkurs 64,38 64,32 64,22 64,22 64,22 63,45
Durchschnittspreis 64,43 64,48 64,70 65,62 66,64 67,38

Fondsstrategie zu GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN

Der Teilfonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen. Dabei kann es sich um fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere inklusive Nullkuponanleihenund Wandelanleihen handeln. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN

Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds - Euro-Anleihen ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, eine angemessene, stetige Rendite zu erzielen.

Fondsprospekte zu GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN

Auflagedatum 16.09.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,25 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN

Anteil Wertpapiername
4,09% Investor AB 4,875% 18.11.2021
3,83% Deutsche Telekom International Finance BV 2,75% 24.10.2024
3,81% Merck Financial Services GmbH 4,5% 24.03.2020
3,75% Gas Natural Fenosa Finance BV 3,5% 15.04.2021
3,68% Continental AG 3,125% 09.09.2020
3,61% Amgen Inc 4,375% 05.12.2018
3,59% SABIC Capital I BV 2,75% 20.11.2020
3,56% SKF AB 2,375% 29.10.2020
3,54% Linde AG 1,75% 17.09.2020
3,53% Sanofi 1,875% 04.09.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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