GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN

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  • 64,476 EUR
  • -0,05
  • -0,08%
  • 02.12.2016, 22:25:27
WKN: 986171 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0068841484 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Brief 64,765 ( 156 Stk. ) Eröffnung 64,48 Hoch / Tief (heute) 64,48 / 64,48 Fondsvolumen 15,03 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 64,187 ( 158 Stk. ) Vortag 64,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,65 / 63,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / +0,56%
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  • GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 64,38 EUR -0,05 -0,08% 02.12. 08:00:00 64,380 / 67,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,36% -0,65% +0,56% +1,24% +8,06% +12,82%
relativer Return +0,15% +3,63% +2,08% -14,38% -19,88% -28,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% +1,20% +0,17% -0,43% -0,37% -0,28%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,07% -0,36% +1,15% +0,80% +4,98% +0,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,57% -4,22% -7,58% -8,98% -10,72% -31,07%
Excess Return +0,52% -3,92% -6,92% -8,03% -9,51% -50,07%

Risiko-Kennzahlen zu GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,81% 0,66% 0,92% 0,91% 0,89% 1,61%
max. Verlust -0,39% -0,76% -1,00% -1,57% -1,57% -7,83%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,36% +0,02% +0,52% +0,60% +1,03% +1,35%
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -0,51% -0,54% -0,71% -3,38%
Höchstkurs 64,63 64,87 65,55 68,03 69,99 70,78
Tiefstkurs 64,38 64,38 64,22 64,22 64,22 63,45
Durchschnittspreis 64,49 64,66 64,77 65,76 66,72 67,43

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN

Der Teilfonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen. Dabei kann es sich um fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere inklusive Nullkuponanleihenund Wandelanleihen handeln. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN

Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds - Euro-Anleihen ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, eine angemessene, stetige Rendite zu erzielen.

Fondsprospekte zu GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN

Auflagedatum 16.09.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,25 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN

Anteil Wertpapiername
4,11% Investor AB 4,875% 18.11.2021
3,92% Deutsche Telekom International Finance BV 2,75% 24.10.2024
3,82% Merck Financial Services GmbH 4,5% 24.03.2020
3,80% Gas Natural Fenosa Finance BV 3,5% 15.04.2021
3,70% Continental AG 3,125% 09.09.2020
3,61% Amgen Inc 4,375% 05.12.2018
3,59% SKF AB 2,375% 29.10.2020
3,59% SABIC Capital I BV 2,75% 20.11.2020
3,54% Sanofi 1,875% 04.09.2020
3,54% Linde AG 1,75% 17.09.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS&P FONDS EURO-ANLEIHEN

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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