GS&P FONDS EURO ANLEIHEN - G EUR DIS

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  • 64,100 EUR
  • -0,03
  • -0,05%
  • 23.03.2017, 08:27:53
WKN: 986171 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0068841484 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Brief 64,840 ( 309 Stk. ) Eröffnung 64,10 Hoch / Tief (heute) 64,10 / 64,10 Fondsvolumen 13,81 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 64,130 ( 312 Stk. ) Vortag 64,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,09 / 60,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / +0,44%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 64,36 EUR -0,03 -0,05% 22.03. 08:00:00 64,360 / 67,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu GS&P FONDS EURO ANLEIHEN - G EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,25% -0,11% +0,39% +1,52% +5,99% +12,88%
relativer Return +0,68% +1,71% +2,92% -10,77% -16,16% -28,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,68% +0,57% +0,24% -0,32% -0,29% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,14% +1,18% -0,36% +1,15% +0,80% +4,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,64 -2,29 -2,53 -2,34 -2,42 -2,35
Excess Return -1,73% -4,28% -6,64% -8,70% -11,58% -50,01%

Risiko-Kennzahlen zu GS&P FONDS EURO ANLEIHEN - G EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,86% 0,68% 0,65% 0,85% 0,88% 1,61%
max. Verlust -0,42% -0,42% -0,92% -1,57% -1,57% -7,83%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,25% +0,28% +0,50% +0,56% +1,01% +1,31%
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -0,46% -0,57% -0,84% -4,50%
Höchstkurs 64,63 64,63 65,55 67,81 69,99 70,78
Tiefstkurs 64,36 64,29 64,22 64,22 64,22 63,45
Durchschnittspreis 64,47 64,43 64,60 65,42 66,52 67,32

Fondsstrategie zu GS&P FONDS EURO ANLEIHEN - G EUR DIS

Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit dem Ziel, Kapitalwachstum durch Zinserträge und mögliche Kursgewinne zu erzielen. Der Kapitalschutz besitzt dabei oberste Priorität. Die Hauptinvestments des Fonds stellen Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen dar. Dabei kann es sich um fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere inklusive Nullkuponanleihen handeln.

Fondsprospekte zu GS&P FONDS EURO ANLEIHEN - G EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS&P FONDS EURO ANLEIHEN - G EUR DIS

Auflagedatum 16.09.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,25 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS&P FONDS EURO ANLEIHEN - G EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS&P FONDS EURO ANLEIHEN - G EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu GS&P FONDS EURO ANLEIHEN - G EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,16% Investor AB 4,875% 18.11.2021
3,88% Merck Financial Services GmbH 4,5% 24.03.2020
3,86% Deutsche Telekom International Finance BV 2,75% 24.10.2024
3,84% Gas Natural Fenosa Finance BV 3,5% 15.04.2021
3,76% Continental AG 3,125% 09.09.2020
3,69% Amgen Inc 4,375% 05.12.2018
3,69% SABIC Capital I BV 2,75% 20.11.2020
3,63% SKF AB 2,375% 29.10.2020
3,61% Sanofi 1,875% 04.09.2020
3,61% Linde AG 1,75% 17.09.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu GS&P FONDS EURO ANLEIHEN - G EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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