GS&P FONDS EURORENTENAKTIV G

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  • 63,100 EUR
  • -0,04
  • -0,06%
  • 06.12.2016, 08:40:36
WKN: 986969 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0076216471 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 63,10 Hoch / Tief (heute) 63,10 / 63,10 Fondsvolumen 9,44 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 63,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,12 / 52,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / +1,62%
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  • GS&P FONDS EURORENTENAKTIV G
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 64,35 EUR -0,04 -0,06% 05.12. 08:00:00 64,350 / 67,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS&P FONDS EURORENTENAKTIV G (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,51% -0,62% +1,75% +5,13% +13,13% +21,97%
relativer Return +0,29% +3,36% +1,81% -9,71% -14,69% -21,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,29% +1,11% +0,15% -0,28% -0,26% -0,20%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,96% -2,57% +4,56% +1,74% +6,41% -2,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,53% -1,39% -1,08% -1,48% -1,78% -10,22%
Excess Return +1,68% -4,41% -3,03% -3,83% -4,44% -40,92%

Risiko-Kennzahlen zu GS&P FONDS EURORENTENAKTIV G

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 2,02% 3,19% 2,81% 2,50% 4,00%
max. Verlust -0,63% -1,47% -3,88% -7,19% -7,19% -12,43%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,26% +0,08% +1,22% +2,27% +3,43% +3,43%
1-Monats-Tief -0,26% -0,26% -1,43% -1,59% -1,59% -2,58%
Höchstkurs 64,69 65,24 65,41 69,39 69,39 74,70
Tiefstkurs 64,28 64,28 62,14 62,14 62,14 61,81
Durchschnittspreis 64,46 64,70 63,83 65,84 66,05 67,27

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS&P FONDS EURORENTENAKTIV G

Der Teilfonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen internationaler Emittenten. Daneben kann auch in Anleihen angelegt werden, welche in einer anderen Währung als Euro denominiert sind. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten

Fondsziel zu GS&P FONDS EURORENTENAKTIV G

Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds - EuroRentenAktiv ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu GS&P FONDS EURORENTENAKTIV G

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS&P FONDS EURORENTENAKTIV G

Auflagedatum 28.04.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,13 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luxemburger Kapitalanlageges.S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS&P FONDS EURORENTENAKTIV G

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS&P FONDS EURORENTENAKTIV G

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS&P FONDS EURORENTENAKTIV G

Anteil Wertpapiername
8,35% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
5,27% SFR Group SA 5,375% 15.05.2022
4,60% IPIC GMTN Ltd 3,75% 01.03.2017
4,22% Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd (var)
4,16% Haniel Finance Deutschland GmbH 0% 12.05.2020
4,06% TOTAL SA (var)
3,69% Mapfre SA (var) 24.07.2037
3,13% Arcelik AS 3,875% 16.09.2021
2,94% Sudzucker International Finance BV (float)
2,87% Deutsche Telekom AG 3,625% 22.05.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS&P FONDS EURORENTENAKTIV G

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 5 31.10.2016
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