GS&P FONDS FAMILY BUSINESS R

Fonds
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  • 125,560 EUR
  • +0,08
  • +0,06%
  • 20.01.2017, 20:15:21
WKN: 593125 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0179106983 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Brief 128,070 ( 325 Stk. ) Eröffnung 125,95 Hoch / Tief (heute) 126,48 / 125,56 Fondsvolumen 125,95 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 125,560 ( 325 Stk. ) Vortag 125,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,19 / 114,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,25% / +3,31%
Benchmark
  • GS&P FONDS FAMILY BUSINESS R
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Alle Kurse zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 126,31 EUR -0,03 -0,02% 20.01. 19:50:17 126,310 / 127,280
KAG (EUR) 126,69 EUR +0,04 +0,03% 19.01. 08:00:00 126,690 / 133,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,25% +3,50% +3,38% +1,13% +34,26% +42,53%
relativer Return +1,28% -2,58% -9,19% -14,70% -18,46% +5,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,28% -0,87% -0,80% -0,44% -0,34% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,34% -7,35% +14,12% -4,44% +14,62% +20,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,10 -0,20 +0,06 +0,25 -0,10
Excess Return +3,33% +2,40% -7,03% +3,07% +16,69% -20,36%

Risiko-Kennzahlen zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,71% 7,87% 11,64% 11,28% 11,17% 13,97%
max. Verlust -0,41% -3,94% -9,23% -15,92% -15,92% -46,13%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 50,00% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,25% +3,43% +3,43% +8,55% +8,55% +10,93%
1-Monats-Tief +2,25% -2,36% -2,84% -7,38% -7,38% -16,95%
Höchstkurs 127,14 127,14 132,42 143,14 143,14 143,14
Tiefstkurs 123,90 118,13 118,13 114,29 93,91 60,06
Durchschnittspreis 125,74 122,23 125,20 128,15 121,52 107,35

Fondsstrategie zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS R

Der GS&P Fonds Family Business investiert in europäische, eignerdominierte Aktien. Anhand klar definierter Kennzahlen aus verschiedensten Bereichen werden die unternehmerische Substanz, die Qualität, die Börsenbewertung und das Marktsentiment der Zielunternehmen für die Anlageentscheidung herangezogen. Auf Basis dieses quantitativ fundierten Prozesses und durch ergänzende qualitative Analysen wird das Fondsportfolio von ca. 40 gleichgewichteten Aktien zusammengestellt. Diese Aktien sind hälftig im Nebenwertebereich und hälftig in höher kapitalisierten Unternehmen angesiedelt.

Fondsziel zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS R

Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds - Family Business ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS R

Auflagedatum 19.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,42 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS R

Anteil Wertpapiername
2,63% Fresenius SE & Co KGaA
2,61% Bijou Brigitte AG
2,60% Cie Financiere Richemont SA
2,60% Krones AG
2,58% Bayerische Motoren Werke AG
2,57% EMS-Chemie Holding AG
2,57% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,55% Merck KGaA
2,55% Mayr Melnhof Karton AG
2,54% Henkel AG & Co KGaA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS R

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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