GS&P FONDS GAP - EUR DIS

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  • 171,135 EUR
  • +0,79
  • +0,46%
  • 20.02.2017, 22:25:27
WKN: A0M52E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378971 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Brief 172,324 ( 61 Stk. ) Eröffnung 171,14 Hoch / Tief (heute) 171,14 / 171,14 Fondsvolumen 44,30 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 169,945 ( 62 Stk. ) Vortag 170,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 171,56 / 138,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,57% / +26,41%
Benchmark
  • GS&P FONDS GAP - EUR DIS
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Alle Kurse zu GS&P FONDS GAP - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 170,18 EUR -0,58 -0,34% 17.02. 08:00:00 170,180 / 178,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu GS&P FONDS GAP - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,57% +7,58% +26,13% +18,67% +39,79% n.a.
relativer Return -1,20% -0,87% -1,37% -23,19% -30,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,20% -0,29% -0,11% -0,73% -0,61% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,62% +8,88% +2,57% +4,33% +13,38% +12,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,46 +0,04 +0,25 +0,37 +0,30 n.a.
Excess Return +24,01% +1,21% +10,51% +20,77% +22,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS&P FONDS GAP - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,13% 7,86% 9,74% 12,91% 12,04% n.a.
max. Verlust -1,78% -1,78% -4,57% -27,58% -27,58% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,57% +3,48% +7,33% +7,73% +8,90% n.a.
1-Monats-Tief +2,57% +1,13% -1,97% -9,91% -9,91% n.a.
Höchstkurs 170,76 170,76 170,76 179,78 179,78 n.a.
Tiefstkurs 164,47 158,19 135,38 130,00 112,47 n.a.
Durchschnittspreis 166,86 164,05 152,93 152,85 144,01 n.a.

Fondsstrategie zu GS&P FONDS GAP - EUR DIS

Der Teilfonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Für das Teilfondsvermögen des GS&P Fonds GAP Unterfonds werden Aktien, Optionsscheine auf Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine Rechte auf Wertpapiere geben, in- und ausländischer Aussteller erworben. Das Teilfondsvermögen kann je nach Marktlage schwerpunktmäßig in Aktien oder Renten investiert werden, wenn dies im Interesse der Anteilinhaber geboten erscheint. Die Anlage in andere Fonds gemäß dem Artikel 5 des Verwaltungsreglements ist auf 49% des Teilfondsvermögens beschränkt. Daneben darf der Teilfonds flüssige Mittel halten. Derivate können zum Ausgleich von Preisbewegungen der Vermögensgegenstände (Absicherung) eingesetzt werden.

Fondsziel zu GS&P FONDS GAP - EUR DIS

Für das Teilfondsvermögen des GS&P Fonds GAP Unterfonds werden Aktien, Optionsscheine auf Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine Rechte auf Wertpapiere geben, in- und ausländischer Aussteller erworben. Das Teilfondsvermögen kann je nach Marktlage schwerpunktmäßig in Aktien oder Renten investiert werden, wenn dies im Interesse der Anteilinhaber geboten erscheint. Die Anlage in andere Fonds gemäß dem Artikel 5 des Verwaltungsreglements ist auf 49% des Teilfondsvermögens beschränkt. Daneben darf der Teilfonds flüssige Mittel halten. Derivate können zum Ausgleich von Preisbewegungen der Vermögensgegenstände (Absicherung) eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu GS&P FONDS GAP - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS&P FONDS GAP - EUR DIS

Auflagedatum 09.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS&P FONDS GAP - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,83%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS&P FONDS GAP - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu GS&P FONDS GAP - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,25% Biogen Inc
1,48% Swiss Re AG
1,46% Boston Scientific Corp
1,42% General Electric Co
1,29% Barrick Gold Corp
1,25% Xetra-Gold
1,24% Toshiba Plant Systems & Services Corp
1,23% Gold Bullion Securities Ltd
1,23% LafargeHolcim Ltd
1,22% Baker Hughes Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu GS&P FONDS GAP - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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