GS&P FONDS SCHWELLENLÄNDER - I EUR DI...

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  • 1.079,270 EUR
  • -1,08
  • -0,10%
  • 24.02.2017, 08:18:35
WKN: A0LHKG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273373760 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 1.079,27 Hoch / Tief (heute) 1.079,27 / 1.079,27 Fondsvolumen 18,48 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 1.080,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.080,35 / 866,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,52% / +24,11%
Benchmark
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Alle Kurse zu GS&P FONDS SCHWELLENLÄNDER - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.082,25 EUR -4,29 -0,39% 24.02. 08:00:00 1.082,250 / 1.136,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GS&P FONDS SCHWELLENLÄNDER - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,52% +12,74% +24,11% +25,93% +16,18% +19,43%
relativer Return +0,98% +0,75% -10,19% -9,96% -11,02% -27,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,98% +0,25% -0,89% -0,29% -0,19% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,88% +12,37% -6,62% +4,15% -7,72% +13,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,87 +0,04 +0,38 +0,00 -0,02 -0,17
Excess Return +21,99% +1,13% +17,77% +0,28% -1,39% -43,46%

Risiko-Kennzahlen zu GS&P FONDS SCHWELLENLÄNDER - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,54% 10,01% 11,70% 14,20% 12,81% 19,08%
max. Verlust -1,28% -1,32% -6,66% -27,15% -27,15% -59,02%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 51,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +7,52% +7,52% +7,52% +7,91% +7,91% +13,43%
1-Monats-Tief +7,52% +1,76% -5,49% -10,57% -10,57% -31,58%
Höchstkurs 1.086,54 1.086,54 1.086,54 1.182,47 1.182,47 1.421,73
Tiefstkurs 1.006,60 949,34 883,17 854,78 854,78 582,64
Durchschnittspreis 1.046,48 1.008,81 957,51 995,38 1.024,70 1.056,79

Fondsstrategie zu GS&P FONDS SCHWELLENLÄNDER - I EUR DIS

Der Teilfonds zielt darauf ab, Kapitalwachstum überwiegend aus Aktienkursgewinnen zu erwirtschaften. Das Teilfondsvermögen des Kapitalfonds L.K. Schwellenländer-Unterfonds wird vorwiegend in Aktien angelegt, die im MSCI EM Index enthalten sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann sowohl direkte Aktieninvestitionen in den visierten Ländern des Index tätigen, als auch über verbriefte Anteilsscheine investiert sein. Investitionen in Schwellenländer können mit besonderen Risiken verbunden sein. Anleger sollten sich dieser Risiken bewusst sein. Durch Anzahl und Streunung der Anlagen wird versucht diese Risiken zu minimieren. Derivate können zum Ausgleich von Preisbewegungen der Vermögensgegenstände (Absicherung) eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu GS&P FONDS SCHWELLENLÄNDER - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS&P FONDS SCHWELLENLÄNDER - I EUR DIS

Auflagedatum 16.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 46,38 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS&P FONDS SCHWELLENLÄNDER - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS&P FONDS SCHWELLENLÄNDER - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu GS&P FONDS SCHWELLENLÄNDER - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,46% Gazprom PJSC
3,41% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,18% SPAR Group Ltd/The
3,03% Tencent Holdings Ltd
3,01% Hengan International Group Co Ltd
2,99% China Communications Services Corp Ltd
2,98% VTech Holdings Ltd
2,94% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
2,91% Asseco Poland SA
2,89% Synthos SA
Stand: 30.12.2016

Ratings zu GS&P FONDS SCHWELLENLÄNDER - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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