GS&P FONDS SCHWELLENLAENDER I

Fonds
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  • 1.006,580 EUR
  • +1,71
  • +0,17%
  • 23.01.2017, 08:19:14
WKN: A0LHKG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273373760 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 1.006,58 Hoch / Tief (heute) 1.006,58 / 1.006,58 Fondsvolumen 17,33 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 1.004,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.012,62 / 857,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,47% / +22,88%
Benchmark
  • GS&P FONDS SCHWELLENLAENDER I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.005,52 EUR -5,61 -0,55% 23.01. 08:00:00 1.005,520 / 1.055,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GS&P FONDS SCHWELLENLAENDER I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,47% +3,44% +22,24% +11,83% +9,10% +15,71%
relativer Return +0,15% +2,89% -9,61% -12,04% -12,84% -26,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% +0,95% -0,84% -0,36% -0,23% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,72% +12,37% -6,62% +4,15% -7,72% +13,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 +0,01 +0,08 -0,13 -0,12 -0,18
Excess Return +22,19% +0,46% +3,67% -7,42% -8,47% -47,18%

Risiko-Kennzahlen zu GS&P FONDS SCHWELLENLAENDER I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,78% 11,77% 12,83% 14,23% 12,81% 19,13%
max. Verlust -1,02% -6,41% -6,66% -27,15% -27,15% -59,02%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,47% +4,45% +7,63% +7,63% +7,63% +19,52%
1-Monats-Tief +2,47% -4,20% -4,54% -10,31% -11,41% -24,73%
Höchstkurs 1.014,77 1.014,77 1.014,77 1.182,47 1.182,47 1.421,73
Tiefstkurs 986,77 924,00 854,78 854,78 854,78 582,64
Durchschnittspreis 1.000,82 974,07 942,08 992,57 1.025,29 1.056,75

Fondsstrategie zu GS&P FONDS SCHWELLENLAENDER I

Um das Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien, die im Weltaktienindex für Emerging Markets von Morgan Stanley Capital International (MSCI EM Index) enthalten sind. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien. Die Verwaltungsgesellschaft kann sowohl direkte Aktieninvestitionen in den visierten Ländern tätigen, als auch über ADR's (American Depository Receipts) beziehungsweise GDR's (General Depository Receipts). Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu GS&P FONDS SCHWELLENLAENDER I

Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds - Schwellenländer ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu GS&P FONDS SCHWELLENLAENDER I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS&P FONDS SCHWELLENLAENDER I

Auflagedatum 16.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 46,38 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS&P FONDS SCHWELLENLAENDER I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS&P FONDS SCHWELLENLAENDER I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GS&P FONDS SCHWELLENLAENDER I

Anteil Wertpapiername
3,58% Hengan International Group Co Ltd
3,57% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,56% LUKOIL PJSC
3,45% ANTA Sports Products Ltd
3,17% Gazprom PJSC
3,09% China Merchants Bank Co Ltd
3,03% Bank of China Ltd
3,01% SPAR Group Ltd/The
2,95% Asustek Computer Inc
2,94% VTech Holdings Ltd
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GS&P FONDS SCHWELLENLAENDER I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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