GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I P...

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  • 96,840 EUR
  • -0,03
  • -0,03%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J9N3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0858297186 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 96,840 ( n.a. ) Eröffnung 96,84 Hoch / Tief (heute) 96,84 / 96,84 Fondsvolumen 1,20 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 96,840 ( n.a. ) Vortag 96,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,35 / 95,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / -0,48%
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Alle Kurse zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - R EUR (HDG) DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,84 EUR -0,03 -0,03% 02.12. 08:00:00 96,840 / 96,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - R EUR (HDG) DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% +0,05% -0,46% -0,68% n.a. n.a.
relativer Return -5,71% -4,85% -2,95% -31,62% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,71% -1,64% -0,25% -1,05% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,01% -0,17% -1,18% +2,89% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,32% -2,65% -4,79% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,51% -4,73% -8,84% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - R EUR (HDG) DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,09% 1,48% 1,59% 1,84% n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -0,70% -2,33% -4,22% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% +0,18% +0,60% +0,72% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,91% -1,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 97,06 97,35 99,46 103,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,67 96,65 95,05 95,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,89 96,93 96,50 99,22 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - R EUR (HDG) DIS

Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen.

Fondsziel zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - R EUR (HDG) DIS

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - R EUR (HDG) DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - R EUR (HDG) DIS

Auflagedatum 05.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,14 EUR (07.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - R EUR (HDG) DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - R EUR (HDG) DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - R EUR (HDG) DIS

Anteil Wertpapiername
17,30% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.07.2018
11,02% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.05.2018
5,69% United States Treasury Note/Bond 2,25% 30.04.2021
3,33% FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM FRN 27 OCT 2017
3,33% FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM FRN 27 OCT 2017
2,75% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.03.2026
2,45% United Kingdom Gilt 4,25% 07.03.2036
2,36% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2043
2,35% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.07.2018
2,21% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2044
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - R EUR (HDG) DIS

Rating Stand
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