GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II...

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  • 112,297 EUR
  • -1,05
  • -0,93%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KDWR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0254094427 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 112,297 ( n.a. ) Eröffnung 112,30 Hoch / Tief (heute) 112,30 / 112,30 Fondsvolumen 284,80 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 112,297 ( n.a. ) Vortag 113,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,79 / 102,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,81% / -0,40%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - BASE (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 120,77 USD -0,07 -0,06% 05.12. 08:00:00 120,770 / 120,770
KAG (EUR) 112,30 EUR -1,05 -0,93% 05.12. 08:00:00 112,297 / 112,297

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - BASE (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,81% +4,69% -0,92% +24,10% +41,70% +52,17%
relativer Return -2,58% +1,02% -3,91% -14,35% -31,62% -19,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,58% +0,34% -0,33% -0,43% -0,63% -0,18%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,59% +10,56% +10,10% +1,31% +7,73% -2,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,19% -1,41% -2,74% -2,02% -1,48% -9,56%
Excess Return -0,62% -5,35% -10,76% -7,72% -5,39% -40,45%

Risiko-Kennzahlen zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - BASE (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,62% 2,27% 3,36% 3,92% 3,63% 4,23%
max. Verlust -0,60% -1,23% -4,78% -9,20% -9,20% -15,27%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,24% +0,23% +1,26% +1,57% +2,07% +3,88%
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -1,65% -2,61% -2,61% -3,44%
Höchstkurs 121,40 122,17 122,17 127,46 127,46 127,46
Tiefstkurs 120,67 120,48 115,74 115,74 107,56 93,75
Durchschnittspreis 121,00 121,09 119,69 121,62 119,78 113,00

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - BASE (ACC)

Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen.

Fondsziel zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - BASE (ACC)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - BASE (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - BASE (ACC)

Auflagedatum 28.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - BASE (ACC)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - BASE (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - BASE (ACC)

Anteil Wertpapiername
4,37% BR208932 IRS GBP P F .85500
4,35% BR208932 IRS GBP R V 03MLIBOR
3,04% SR208072 IRS USD R F 2.81000
3,01% SR208072 IRS USD P V 03MLIBOR
2,28% SR208829 IRS EUR R F 1.00000
2,21% SR208829 IRS EUR P V 06MEURIB
2,03% BR208815 IRS USD P F 2.50000
1,92% BR208815 IRS USD R V 03MLIBOR
1,71% BR208757 IRS GBP P F 1.50000
1,68% BR208757 IRS GBP R V 06MLIBOR
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - BASE (ACC)

Rating Stand
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