GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II...

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  • 95,484 EUR
  • +1,12
  • +1,19%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KDWB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0254094344 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 95,484 ( n.a. ) Eröffnung 95,48 Hoch / Tief (heute) 95,48 / 95,48 Fondsvolumen 278,64 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 95,484 ( n.a. ) Vortag 94,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,36 / 86,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,21% / -0,41%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - BASE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 101,42 USD -0,11 -0,11% 08.12. 08:00:00 101,420 / 101,420
KAG (EUR) 95,48 EUR +1,12 +1,19% 08.12. 08:00:00 95,484 / 95,484

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - BASE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,21% +6,06% +1,56% +25,29% +41,66% +53,93%
relativer Return -4,16% -1,07% -7,58% -16,71% -34,01% -20,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,16% -0,36% -0,66% -0,51% -0,69% -0,20%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,93% +10,56% +10,11% +1,28% +7,97% -2,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,14% -1,63% -2,75% -2,13% -1,45% -9,38%
Excess Return -0,48% -6,16% -10,79% -8,17% -5,28% -39,81%

Risiko-Kennzahlen zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - BASE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,63% 2,26% 3,34% 3,92% 3,64% 4,24%
max. Verlust -0,60% -1,23% -4,59% -9,19% -9,19% -15,27%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,49% +0,40% +1,81% +1,81% +2,11% +4,27%
1-Monats-Tief -0,49% -0,49% -1,97% -1,97% -1,97% -4,15%
Höchstkurs 101,92 102,57 102,57 110,81 110,81 110,81
Tiefstkurs 101,31 101,15 97,17 97,17 95,13 86,94
Durchschnittspreis 101,52 101,66 100,48 104,11 103,67 101,27

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - BASE

Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen.

Fondsziel zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - BASE

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - BASE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - BASE

Auflagedatum 28.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,36 USD (07.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - BASE

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - BASE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - BASE

Anteil Wertpapiername
23,06% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.02.2017
5,33% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2021
4,44% United Kingdom Gilt 4,25% 07.03.2036
2,76% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.03.2026
2,62% European Stability Mechanism Treasury Bill 0% 12.01.2017
2,40% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
2,09% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,89% FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates (var) 25.04.2023
1,60% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2017
1,58% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.07.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - BASE

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