GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II...

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  • 127,770 EUR
  • +0,45
  • +0,35%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0KDW2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0254093965 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 127,770 ( n.a. ) Eröffnung 127,77 Hoch / Tief (heute) 127,77 / 127,77 Fondsvolumen 275,54 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 127,770 ( n.a. ) Vortag 127,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,25 / 121,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +2,13%
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Alle Kurse zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - I (ACC) (EUR HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,77 EUR +0,45 +0,35% 19.01. 08:00:00 127,770 / 127,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - I (ACC) (EUR HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +0,24% +2,13% -2,76% +13,12% +25,77%
relativer Return +0,69% -7,24% -17,10% -34,21% -43,29% -33,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,69% -2,47% -1,55% -1,16% -0,94% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% +0,66% -0,64% -2,54% +6,10% +10,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 -0,24 -0,91 -0,58 -0,22 -0,63
Excess Return +2,08% -1,68% -10,92% -9,29% -4,45% -37,12%

Risiko-Kennzahlen zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - I (ACC) (EUR HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,23% 2,86% 3,21% 3,91% 3,66% 4,25%
max. Verlust -0,73% -1,30% -3,15% -9,07% -9,07% -14,27%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,14% +0,66% +1,30% +2,26% +2,26% +3,36%
1-Monats-Tief +0,14% -0,66% -1,48% -4,41% -4,41% -4,41%
Höchstkurs 128,25 128,25 128,25 133,93 133,93 133,93
Tiefstkurs 127,32 126,31 121,78 121,78 112,95 95,07
Durchschnittspreis 127,84 127,20 125,76 127,65 125,92 117,26

Fondsstrategie zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - I (ACC) (EUR HEDGED)

Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen.

Fondsziel zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - I (ACC) (EUR HEDGED)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - I (ACC) (EUR HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - I (ACC) (EUR HEDGED)

Auflagedatum 20.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - I (ACC) (EUR HEDGED)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - I (ACC) (EUR HEDGED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - I (ACC) (EUR HEDGED)

Anteil Wertpapiername
21,56% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.02.2017
9,49% GS Liq.Res.USD X Dis
2,58% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.03.2026
2,57% European Stability Mechanism Treasury Bill 0% 12.01.2017
1,86% FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates (var) 25.04.2023
1,69% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,62% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2017
1,49% FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates (var) 25.05.2023
1,49% FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates 2,272% 25.03.2022
1,47% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - I (ACC) (EUR HEDGED)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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