GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II...

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  • 93,605 EUR
  • -0,09
  • -0,10%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KALB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0838034873 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 93,605 ( n.a. ) Eröffnung 93,60 Hoch / Tief (heute) 93,60 / 93,60 Fondsvolumen 284,80 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 93,605 ( n.a. ) Vortag 93,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,78 / 84,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,52% / -0,11%
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Kurse

Alle Kurse zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - R USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 99,79 USD -0,10 -0,10% 02.12. 08:00:00 99,790 / 99,790
KAG (EUR) 93,60 EUR -0,09 -0,10% 02.12. 08:00:00 93,605 / 93,605

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - R USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,52% +5,40% -0,87% +26,62% n.a. n.a.
relativer Return -2,04% +0,65% -2,56% -12,72% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,04% +0,22% -0,22% -0,38% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,16% +11,11% +10,58% +1,87% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,02% -1,02% -2,27% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,06% -3,89% -8,92% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - R USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,80% 2,27% 3,34% 3,93% n.a. n.a.
max. Verlust -0,64% -1,21% -4,71% -8,56% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +0,54% +1,30% +1,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -1,87% -2,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,26 100,84 102,73 108,75 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,62 99,39 95,20 95,20 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,92 99,93 98,64 102,17 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - R USD DIS

Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen.

Fondsziel zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - R USD DIS

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - R USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - R USD DIS

Auflagedatum 03.12.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,82 USD (07.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - R USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - R USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - R USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,37% BR208932 IRS GBP P F .85500
4,35% BR208932 IRS GBP R V 03MLIBOR
3,04% SR208072 IRS USD R F 2.81000
3,01% SR208072 IRS USD P V 03MLIBOR
2,28% SR208829 IRS EUR R F 1.00000
2,21% SR208829 IRS EUR P V 06MEURIB
2,03% BR208815 IRS USD P F 2.50000
1,92% BR208815 IRS USD R V 03MLIBOR
1,71% BR208757 IRS GBP P F 1.50000
1,68% BR208757 IRS GBP R V 06MLIBOR
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND II PORTFOLIO - R USD DIS

Rating Stand
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