GS US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CAPI...

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  • 0,938 EUR
  • -0,01
  • -0,67%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 813910 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0033246004 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 0,938 ( n.a. ) Eröffnung 0,94 Hoch / Tief (heute) 0,94 / 0,94 Fondsvolumen 35,48 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 0,938 ( n.a. ) Vortag 0,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,95 / 0,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,69% / 0,00%
Benchmark
  • GS US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CAPI...
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Kurse

Alle Kurse zu GS US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CAPITAL INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,00 USD 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 0,94 EUR -0,01 -0,67% 01.12. 08:00:00 0,938 / 0,938

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CAPITAL INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,69% +5,04% -0,86% +27,59% +26,10% +24,27%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,56% +11,23% +13,54% -4,21% -2,05% +2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,05% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% -62,89%

Risiko-Kennzahlen zu GS US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CAPITAL INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CAPITAL INC

Alle Anlagen werden in US-Dollar denominiert sein und werden Restlaufzeiten von bis zu 13 Monaten zum Zeitpunkt des Kaufs haben, mit Ausnahme von flexibel und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, die zum Zeitpunkt des Kaufs Restlaufzeiten von bis zu 2 Jahren haben dürfen (vorausgesetzt, für diese flexibel und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen erfolgt mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung). Der Teilfonds wird eine durchschnittliche gewichtete Laufzeit von höchstens 90 Tagen beibehalten (wobei diese vom Verwaltungsrat gegenwärtig auf 60 Tage begrenzt wird).

Fondsziel zu GS US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CAPITAL INC

Das Anlageziel besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern.

Fondsprospekte zu GS US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CAPITAL INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu GS US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CAPITAL INC

Auflagedatum 26.09.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (31.08.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater US Money Market Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CAPITAL INC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CAPITAL INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CAPITAL INC

Anteil Wertpapiername
1,39% WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION
1,22% NORINCHUKIN BANK (THE)
0,97% CREDIT SUISSE AG
0,80% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
0,76% MIZUHO BANK, LTD.
0,68% COOEPERATIEVE RABOBANK U.A.
0,65% Sumitomo Mitsui Banking Corp/New York (float) 20.01.2017
0,59% SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED
0,57% LMA-AMERICAS LLC
0,53% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CAPITAL INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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